BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTO...

Fonds
88,574 EUR +0,27 +0,31% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 676787 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038486 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 88,574 ( n.a. ) Eröffnung 88,57 Hoch / Tief (heute) 88,57 / 88,57 Fondsvolumen 52,51 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 88,574 ( n.a. ) Vortag 88,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,86 / 79,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +10,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,57 EUR +0,27 +0,31% 20.08. 08:00:00 88,574 / 88,574
KAG (CHF) 100,79 CHF +0,32 +0,32% 20.08. 08:00:00 100,790 / 100,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,72% +2,01% +9,54% +16,59% +53,00% +99,88%
relativer Return* -0,75% -1,82% -6,55% -12,00% -19,36% -26,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,75% -0,61% -0,56% -0,35% -0,36% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,25% +6,56% +9,23% +6,03% +14,03% +16,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +1,24 +0,57 +0,39 +0,47 -0,02
Excess Return +9,79% +24,42% +23,64% +24,72% +37,08% -5,11%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 8,39% 9,42% 12,89% 13,45% 17,97%
max. Verlust -2,66% -4,06% -9,31% -17,42% -19,84% -43,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,59% +1,91% +3,25% +6,31% +11,23% +12,76%
1-Monats-Tief -0,59% -2,10% -6,44% -6,44% -11,02% -24,14%
Höchstkurs 102,53 102,53 103,49 103,49 103,49 103,49
Tiefstkurs 99,80 97,92 90,74 69,24 69,24 41,13
Durchschnittspreis 101,51 100,35 98,25 88,01 84,28 72,37

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien. Die Wahl der Märkte und Währungen erfolgt aufgrund der Ertragskraft und des Risikos der Anlage. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Aktien investiert. Weiter können die Fondsmanager in liquide Mittel investieren.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
5,30% iShares
5,30% Nestle SA
4,40% Novartis AG
3,50% Roche Holding AG
3,20% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
1,60% UBS Group AG
1,00% ABB Ltd
1,00% Zurich Insurance Group AG
1,00% Cie Financiere Richemont SA
Stand: 31.01.2018

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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