BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS...

Fonds
131,310 CHF +0,31 +0,24% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 676801 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127027950 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 131,310 ( n.a. ) Eröffnung 131,31 Hoch / Tief (heute) 131,31 / 131,31 Fondsvolumen 221,64 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 131,310 ( n.a. ) Vortag 131,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,73 / 117,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +3,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,08 EUR +0,67 +0,60% 22.11. 08:00:00 113,084 / 113,084
KAG (CHF) 131,31 CHF +0,31 +0,24% 22.11. 08:00:00 131,310 / 131,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,73% +3,25% +14,88% +31,87% +68,36%
relativer Return +0,10% -3,69% -6,44% -14,22% -33,07% -22,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -1,24% -0,55% -0,43% -0,67% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +3,78% +9,29% +8,50% +5,20% +9,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +0,87 +0,46 +0,51 +0,64 -0,31
Excess Return +11,52% +10,64% +10,74% +14,90% +23,98% -35,97%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 4,31% 4,20% 7,43% 6,73% 8,90%
max. Verlust -1,51% -1,51% -2,00% -10,78% -10,78% -33,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,87% +1,90% +2,26% +6,50% +6,50% +6,50%
1-Monats-Tief +0,87% +0,71% -0,11% -5,65% -5,96% -9,64%
Höchstkurs 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73 131,73
Tiefstkurs 129,74 126,14 117,72 109,34 103,38 76,14
Durchschnittspreis 130,74 129,18 125,27 120,12 116,93 107,67

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

BFI Progress (CHF) investiert weltweit in Obligationen und in Aktien. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit in etwa zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 50%.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Auflagedatum 23.07.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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