BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGR...

Fonds
59,330 EUR -0,15 -0,25% 26.02.2013, 09:00:00
WKN: 676802 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0127031804 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MDO Management Company S.A.
Brief 59,330 ( n.a. ) Eröffnung 59,33 Hoch / Tief (heute) 59,33 / 59,33 Fondsvolumen 131,90 Mio. EUR (Stand: 11.12.2019)
Geld 59,330 ( n.a. ) Vortag 59,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,56 / 53,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +7,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 59,33 EUR -0,15 -0,25% 26.02. 09:00:00 59,330 / 59,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% +2,86% +7,21% +17,30% +15,32% +55,76%
relativer Return* -1,98% -3,06% -4,81% -15,39% -6,39% -21,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,98% -1,03% -0,41% -0,46% -0,11% -0,20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,44 +0,66 +1,06 +0,31 +0,51
Excess Return +5,58% +8,09% +18,74% +43,85% +16,82% +53,61%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,79% 5,17% 6,76% 9,06% 10,16% 8,54%
max. Verlust -1,31% -1,65% -6,41% -14,21% -22,66% -27,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,12% +1,77% +3,49% +6,32% +6,32% +6,32%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -1,86% -9,38% -9,38% -9,38%
Höchstkurs 59,53 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56
Tiefstkurs 58,58 57,59 53,03 48,68 40,14 36,53
Durchschnittspreis 59,10 58,81 56,84 54,45 51,57 49,64

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

BFI Progress (EUR) investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI PROGRESS (EUR) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2012
Morningstar Rating™ 31.01.2013
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€uro FondsNote - n.a.
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