BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
117,160 CHF +0,05 +0,04% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 117,160 ( n.a. ) Eröffnung 117,16 Hoch / Tief (heute) 117,16 / 117,16 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 117,160 ( n.a. ) Vortag 117,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,32 / 116,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -8,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,35 EUR -0,17 -0,17% 15.12. 08:00:00 100,348 / 100,348
KAG (CHF) 117,16 CHF +0,05 +0,04% 15.12. 08:00:00 117,160 / 117,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -1,83% -8,13% +3,78% +6,84% +70,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,40% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,04 +0,18 +0,30 -0,11 -0,76
Excess Return -0,14% -0,12% +0,96% +1,96% -0,86% -26,57%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 1,02% 1,31% 1,73% 1,54% 2,74%
max. Verlust -0,21% -0,40% -1,31% -2,68% -2,68% -11,90%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,56% +1,03% +1,03% +4,78%
1-Monats-Tief +0,19% -0,27% -0,92% -1,12% -1,12% -6,73%
Höchstkurs 117,20 117,24 118,32 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 116,85 116,77 116,77 116,20 111,42 86,74
Durchschnittspreis 117,04 117,01 117,41 117,99 116,27 109,64

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

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Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,30% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,00% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,60% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,50% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,40% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,40% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,40% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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