BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISS...

Fonds
102,291 EUR +0,03 +0,03% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 102,291 ( n.a. ) Eröffnung 102,29 Hoch / Tief (heute) 102,29 / 102,29 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 102,291 ( n.a. ) Vortag 102,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,02 / 96,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +2,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,29 EUR +0,03 +0,03% 11.12. 08:00:00 102,291 / 102,291
KAG (CHF) 115,05 CHF +0,02 +0,02% 11.12. 08:00:00 115,050 / 115,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,62% +0,06% +2,10% -6,24% +10,91% +71,97%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,49% -8,90% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -0,52 -0,60 -0,44 -0,26 -0,77
Excess Return -1,73% -1,29% -2,42% -2,84% -1,98% -22,07%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,00% 1,18% 1,35% 1,52% 2,21%
max. Verlust -0,07% -0,75% -2,27% -4,53% -4,54% -8,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,21% +0,26% +0,63% +1,08% +3,99%
1-Monats-Tief +0,17% -0,75% -0,87% -0,90% -0,90% -6,95%
Höchstkurs 115,11 115,40 117,20 119,97 119,99 119,99
Tiefstkurs 114,78 114,54 114,54 114,54 112,21 86,74
Durchschnittspreis 114,92 114,93 115,63 117,25 116,83 111,78

Fondsstrategie zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,40% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,10% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 09/08/24
1,50% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
1,50% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.50%, 29/03/21
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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