BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
117,840 CHF -0,05 -0,04% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 117,840 ( n.a. ) Eröffnung 117,84 Hoch / Tief (heute) 117,84 / 117,84 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 117,840 ( n.a. ) Vortag 117,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,97 / 117,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -1,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,66 EUR +0,15 +0,14% 22.06. 08:00:00 108,660 / 108,660
KAG (CHF) 117,84 CHF -0,05 -0,04% 22.06. 08:00:00 117,840 / 117,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% -0,54% -1,22% +15,27% +17,23% +82,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,20 +0,49 +0,46 +0,34 -0,98
Excess Return -1,20% +0,66% +2,53% +3,04% +2,73% -36,27%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,47% 1,49% 1,70% 1,54% 2,80%
max. Verlust -0,21% -0,73% -2,42% -2,48% -2,48% -13,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,96% +0,96% +2,42% +2,42% +4,45%
1-Monats-Tief +0,03% -0,33% -0,97% -0,97% -1,12% -5,89%
Höchstkurs 118,06 118,32 119,97 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 117,73 117,07 117,07 114,76 111,21 86,74
Durchschnittspreis 117,89 117,73 118,22 117,71 115,84 108,73

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,30% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,00% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
1,60% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,50% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,50% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,40% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,40% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,40% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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