BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
101,618 EUR -0,46 -0,45% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0BKNB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181451385 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 101,618 ( n.a. ) Eröffnung 101,62 Hoch / Tief (heute) 101,62 / 101,62 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 101,618 ( n.a. ) Vortag 102,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,36 / 96,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / -2,01%
Benchmark
BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...
loading

Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,62 EUR -0,46 -0,45% 17.08. 08:00:00 101,618 / 101,618
KAG (CHF) 115,62 CHF -0,04 -0,03% 17.08. 08:00:00 115,620 / 115,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,74% +4,14% -2,01% -6,59% +12,33% +73,18%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,81% -8,90% +0,95% +11,98% +5,68% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,89 -0,42 -0,28 -0,09 -0,72
Excess Return -1,38% -2,35% -1,85% -1,79% -0,69% -24,25%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,44% 1,20% 1,47% 1,53% 2,62%
max. Verlust -0,21% -0,89% -2,12% -4,03% -4,05% -9,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,26% +0,82% +1,62% +4,80%
1-Monats-Tief +0,26% -0,29% -0,73% -1,04% -1,04% -6,94%
Höchstkurs 115,66 116,16 117,62 119,97 119,99 119,99
Tiefstkurs 115,13 115,13 115,13 115,13 111,76 86,74
Durchschnittspreis 115,35 115,49 116,29 117,57 116,66 111,03

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Auflagedatum 31.12.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Anteil Wertpapiername
3,50% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31 FINANCIAL CHF
2,50% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23 FINANCIAL CHF
2,20% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19 FINANCIAL CHF
1,70% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26 FINANCIAL CHF
1,60% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26 GOVERNMENT CHF
1,60% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25 FINANCIAL CHF
1,60% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24 FINANCIAL CHF
1,50% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27 GOVERNMENT CHF
1,50% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.50%, 29/03/21 GOVERNMENT CHF
1,50% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21 FINANCIAL CHF
Stand: 31.01.2018

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings