BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
117,080 CHF -0,04 -0,03% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Asset Management Schweiz AG
Brief 117,080 ( n.a. ) Eröffnung 117,08 Hoch / Tief (heute) 117,08 / 117,08 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 117,080 ( n.a. ) Vortag 117,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,94 / 117,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / -1,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,08 CHF -0,04 -0,03% 15.01. 08:00:00 117,080 / 117,080
KAG (EUR) 99,06 EUR -0,17 -0,18% 15.01. 08:00:00 99,061 / 99,061

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -2,87% -10,16% +0,95% +7,78% +64,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,29% -8,86% +0,99% +12,03% +5,72% -2,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,26 -0,11 +0,22 -0,11 -0,76
Excess Return -1,15% -0,71% -0,56% +1,40% -0,91% -26,48%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,05% 1,11% 1,33% 1,73% 1,54% 2,73%
max. Verlust -0,64% -0,66% -1,56% -2,89% -2,89% -11,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,61% +0,20% +0,57% +0,80% +1,03% +4,78%
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -0,92% -1,12% -1,12% -6,72%
Höchstkurs 117,84 117,86 118,94 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 117,08 117,08 117,08 117,08 111,83 86,90
Durchschnittspreis 117,53 117,62 117,99 118,58 116,85 110,17

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

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Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,30% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
2,00% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
1,60% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,50% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,40% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,40% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,40% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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