BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRA...

Fonds
104,485 EUR -0,99 -0,94% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0BKNA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181450064 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 104,485 ( n.a. ) Eröffnung 104,49 Hoch / Tief (heute) 104,49 / 104,49 Fondsvolumen 21,83 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 104,485 ( n.a. ) Vortag 105,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,59 / 104,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / -1,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,69 CHF +0,05 +0,04% 27.07. 08:00:00 117,690 / 117,690
KAG (EUR) 104,49 EUR -0,99 -0,94% 27.07. 08:00:00 104,485 / 104,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -4,41% -4,80% +9,90% +11,75% +75,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,11% +0,99% +12,03% +5,72% -2,20% +6,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,05 +0,32 +0,40 +0,21 -0,98
Excess Return -1,74% -0,16% +1,64% +2,64% +1,69% -36,08%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,08% 1,44% 1,71% 1,54% 2,79%
max. Verlust -0,73% -0,92% -2,03% -2,46% -2,46% -12,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,06% +0,70% +2,56% +2,56% +4,69%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,85% -1,30% -1,67% -3,74%
Höchstkurs 118,46 118,68 120,03 120,56 120,56 120,56
Tiefstkurs 117,59 117,59 117,59 115,56 111,83 86,90
Durchschnittspreis 117,81 118,19 118,60 118,34 116,45 109,28

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Dieser BFI-Obligationenfonds investiert in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Obligationen von Staaten, Unternehmen sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Überwiegend wird in Wertpapiere von Staaten und Unternehmen mit Sitz einem Industrieland investiert. Der Anteil an Obligationen beträgt mindestens 75%. Weiter kann in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Fondswährung: Schweizer Franken.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Auflagedatum 09.01.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31
2,30% Cooperatieve Rabobank UA, 3.50%, 31/08/23
2,00% Eksportfinans ASA, 2.50%, 29/04/19
2,00% General Electric Co, 3.13%, 06/12/19
1,60% Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26
1,50% Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.50%, 21/07/25
1,50% Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24
1,40% Royal Bank of Canada, 2.25%, 21/04/21
1,40% Municipality Finance PLC, 1.38%, 08/06/27
1,40% European Investment Bank, 1.63%, 02/04/26
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI SWISSFRANC BD (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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