BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Fonds
49,500 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 16:55:19
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,50 Hoch / Tief (heute) 49,50 / 49,50 Fondsvolumen 31,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,50 / 47,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +3,81%
Benchmark
BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,86 EUR -0,04 -0,08% 19.01. 08:00:00 49,860 / 52,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +2,94% +4,97% +9,91% +31,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,24% +5,52% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,53 +0,54 +0,58 +0,89 n.a.
Excess Return +4,99% +6,24% +10,06% +13,86% +27,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 3,71% 3,64% 6,03% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,42% -2,29% -3,21% -10,79% -10,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,26% +5,20% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% +0,20% -1,14% -4,47% -4,47% n.a.
Höchstkurs 49,90 50,19 50,19 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 49,10 48,98 48,01 45,32 39,04 n.a.
Durchschnittspreis 49,67 49,62 49,05 48,57 47,06 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren inund ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,38 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% 6,25% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
4,42% 2,75% VOLKSBANK WIEN VRN 2017/06.10.2027
3,40% 8% BARCLAYS BANK VRN 2013/31.12.2099
3,39% 10,75% CAIXA GERAL VRN 2017/31.12.2099
3,38% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
3,10% 7,5% AKBANK 2013/05.02.2018
3,08% 5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099
3,03% 9% BANCO BPM S.P.A VRN 2008/25.06.2099
2,86% 7,75% BANCO DE CREDIT VRN 2017/07.06.2027
2,81% 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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