BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Fonds
48,270 EUR +0,02 +0,04% 27.07.2017, 14:04:04
WKN: A0RHEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RHEX1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 48,990 ( 600 Stk. ) Eröffnung 48,27 Hoch / Tief (heute) 48,27 / 48,27 Fondsvolumen 31,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 48,270 ( 600 Stk. ) Vortag 48,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,40 / 46,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +4,81%
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BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC
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KAG (EUR) 48,63 EUR +0,02 +0,04% 26.07. 08:00:00 48,630 / 51,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -0,78% +4,81% +4,66% +65,06% n.a.
relativer Return +2,00% -0,28% +7,67% -3,68% +35,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -0,09% +0,62% -0,10% +0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,04% -3,31% +7,26% +7,01% +16,80% +37,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,28 +0,24 +0,86 +1,73 n.a.
Excess Return +4,83% +3,58% +4,51% +20,90% +62,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 4,35% 4,48% 6,15% 5,73% n.a.
max. Verlust -0,64% -3,21% -3,58% -10,79% -10,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +0,91% +2,12% +4,22% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% -2,21% -2,35% -3,97% -3,97% n.a.
Höchstkurs 48,67 49,60 49,70 50,80 50,80 n.a.
Tiefstkurs 48,01 48,01 47,06 45,32 31,30 n.a.
Durchschnittspreis 48,37 48,79 48,48 48,35 45,80 n.a.

Fondsstrategie zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte 'callable Tier 1 perpetuals') enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Fondsprospekte zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,96 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% 6,25% BCO SANTANDER VRN 2014/31.12.2099
3,95% 2,671% ORSZAGOS VRN 2006/07.11.2099
3,85% 7,5% AKBANK 2013/05.02.2018
3,54% 8% BARCLAYS BANK VRN 2013/31.12.2099
3,32% BANCO BPM 08/UND.FLR
3,28% 5,625% KBC GROEP VRN 2014/31.12.2099
3,26% 0% MPS TPS VRN 2001/07.02.2099
3,10% 7,875% SG VRN 2013/31.12.2099
3,00% 1,621% RZB VRN 2006/16.05.2099
2,90% 8% UNICREDIT VRN 2014/31.12.2099
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANKEN FOKUS BASEL III - EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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