BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Fonds
101,860 EUR -0,05 -0,05% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A1W5SB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973990855 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Bantleon AG
Brief 101,860 ( n.a. ) Eröffnung 101,86 Hoch / Tief (heute) 101,86 / 101,86 Fondsvolumen 102,26 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 101,860 ( n.a. ) Vortag 101,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,94 / 100,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +0,39%
Benchmark
BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 101,86 EUR -0,05 -0,05% 22.01. 08:00:00 101,860 / 101,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% +1,23% +0,39% +5,17% +14,38% n.a.
relativer Return* -0,18% -1,02% -0,74% +3,36% -3,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,18% -0,34% -0,06% +0,09% -0,07% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,22% +0,01% +1,29% +2,93% -1,00% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,85 +1,00 +0,05 +0,86 n.a.
Excess Return +0,41% +2,31% +5,32% +0,46% +10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,19% 1,45% 1,74% 2,23% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,38% -1,20% -2,84% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,77% +0,77% +1,66% +1,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,19% -0,77% -2,09% -2,58% n.a.
Höchstkurs 101,94 103,39 103,75 107,70 112,56 n.a.
Tiefstkurs 101,37 101,24 101,24 101,24 100,14 n.a.
Durchschnittspreis 101,67 102,46 103,03 104,64 105,40 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis zu 8 (i. d. R. 2 bis 7) Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (»Investment Grade«) sowie bis max. 25% Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD erwerben.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,08 EUR (13.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,10% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,88% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
2,28% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,12% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
2,06% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
2,04% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
1,99% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
1,97% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,93% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BANTLEON YIELD PLUS - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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