BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DI...

Fonds
105,291 EUR +0,29 +0,28% 20.08.2018, 22:25:35
WKN: A1JBVE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998545 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 105,789 ( 97 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,29 Hoch / Tief (heute) 105,29 / 105,29 Fondsvolumen 152,03 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 104,793 ( 98 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,32 / 105,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -2,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,03 EUR -0,05 -0,05% 17.08. 08:00:00 105,030 / 105,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,10% -1,30% -2,30% +0,29% +12,21% n.a.
relativer Return* -3,62% -5,61% -16,08% -21,65% -40,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,62% -1,90% -1,45% -0,68% -0,86% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,97% +5,88% +0,84% -3,17% +8,44% +4,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,00 +0,03 -0,06 +0,30 n.a.
Excess Return -2,28% -0,01% +0,44% -1,32% +8,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,54% 2,77% 5,18% 5,16% n.a.
max. Verlust -1,10% -2,26% -5,10% -7,97% -14,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,10% +0,99% +0,99% +3,73% +3,73% n.a.
1-Monats-Tief -1,10% -1,10% -2,08% -4,51% -4,51% n.a.
Höchstkurs 106,20 107,46 113,35 113,35 119,47 n.a.
Tiefstkurs 105,03 105,03 105,03 101,02 101,02 n.a.
Durchschnittspreis 105,76 106,42 108,93 107,93 109,18 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,17 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,10% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
4,53% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
4,10% Bantleon Dividend IA
3,51% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
3,30% Source Physical Gold P-ETC
3,23% Gold Bullion Securities
3,20% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
3,19% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,47% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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