BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DI...

Fonds
109,790 EUR -0,11 -0,10% 25.07.2017, 09:01:52
WKN: A1JBVE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998545 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 111,010 ( 181 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,79 Hoch / Tief (heute) 109,79 / 109,79 Fondsvolumen 155,81 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 109,790 ( 183 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,49 / 104,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,43 EUR -0,02 -0,02% 24.07. 08:00:00 110,430 / 114,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,39% +2,97% +2,48% +26,33% n.a.
relativer Return +2,31% +3,22% -7,19% -26,25% -34,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +1,06% -0,62% -0,84% -0,69% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,90% +0,84% -3,17% +8,44% +4,33% +11,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,15 +0,13 +0,58 +0,72 n.a.
Excess Return +2,99% +1,90% +2,33% +13,85% +23,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,12% 5,02% 6,08% 5,80% n.a.
max. Verlust -1,73% -1,76% -5,81% -14,40% -14,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,92% +2,14% +4,26% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -3,80% -4,26% -5,18% n.a.
Höchstkurs 110,57 110,61 111,29 119,47 119,47 n.a.
Tiefstkurs 108,66 108,66 104,82 101,02 98,34 n.a.
Durchschnittspreis 109,73 109,77 108,38 109,55 108,23 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Auflagedatum 08.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,99% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,01% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,88% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
3,32% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,30% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
2,74% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,69% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
2,48% Source Physical Gold P-ETC
2,47% Gold Bullion Securities
2,47% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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