BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Fonds
84,360 EUR -2,19 -2,53% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A14Q84 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1210057516 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Bantleon AG
Brief 84,360 ( n.a. ) Eröffnung 84,36 Hoch / Tief (heute) 84,36 / 84,36 Fondsvolumen 57,20 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 84,360 ( n.a. ) Vortag 86,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,19 / 84,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -9,67%
Benchmark
BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS
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KAG (EUR) 84,36 EUR -2,19 -2,53% 13.12. 08:00:00 84,360 / 84,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,54% -4,69% -9,56% +0,81% n.a. n.a.
relativer Return* +3,70% +1,71% -9,17% -19,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,70% +0,57% -0,80% -0,61% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,60% +8,70% +1,04% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,46 -0,08 +0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -9,54% -0,88% +0,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 7,11% 6,54% 6,42% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -6,08% -11,74% -11,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,17% +2,01% +3,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -4,34% -5,28% -5,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,35 91,67 98,51 98,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 86,33 86,10 86,10 86,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,84 88,27 91,40 92,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

BANTLEON DIVIDEND AR ist ein Aktienfonds mit dem Ziel konstant hoher Dividendenerträge und reduzierter Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Die Auswahl der Aktientitel orientiert sich an Kriterien wie Dividendenhöhe und -nachhaltigkeit, geringe Volatilität und kleine Verschuldung. Aktien des Finanzsektors werden dabei zugunsten einer realwirtschaftlichen Fundierung vermieden. Fremdwährungsrisiken werden bestmöglich abgesichert. Die Gewichtung der Einzelwerte erfolgt anhand der jeweiligen Kursvolatilität, so dass sich der Fondspreis im Verhältnis zur allgemeinen Aktienmarktbewegung gleichmässiger entwickelt. Eine Stabilisierung der Wertentwicklung soll vor allem die konjunkturabhängige Reduzierung des Aktienrisikos erreichen. Dazu hat das Anlagemanagement die Möglichkeit, die Aktienpositionen durch den Einsatz von Derivategeschäften zeitweise um bis zu 100% des Fondsvermögens abzusichern.

Fondsprospekte zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (13.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,96% CLP Holdings Ltd
1,62% First Capital Realty Inc
1,54% Nestle SA
1,47% Johnson & Johnson
1,38% NextEra Energy Inc
1,31% WEC Energy Group Inc
1,31% Clorox Co/The
1,28% TELUS CORP-W/I
1,14% PepsiCo Inc
1,09% McDonald's Corp
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BANTLEON DIVIDEND AR - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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