BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Fonds
128,170 EUR 0,00 0,00% 09.12.2019, 19:02:00
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 129,210 ( 1.360 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,17 Hoch / Tief (heute) 128,17 / 128,17 Fondsvolumen 187,64 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 127,940 ( 1.370 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,00 / 118,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +8,31%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,54 EUR +0,39 +0,30% 06.12. 08:00:00 128,540 / 128,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,52% +0,66% +7,98% +4,40% +1,65% +44,02%
relativer Return* -1,42% -4,03% -10,38% -24,43% -38,29% -57,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -1,36% -0,91% -0,78% -0,80% -0,71%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,11% -6,55% +0,13% -1,94% +1,47% -0,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,12 +0,45 +0,00 +0,12 +0,64
Excess Return +8,16% +1,04% +5,84% +0,04% +3,15% +41,87%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 4,55% 4,77% 4,28% 5,22% 5,46%
max. Verlust -1,30% -1,58% -2,61% -9,65% -17,37% -17,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 45,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,52% +1,46% +2,70% +3,35% +5,45% +5,45%
1-Monats-Tief -0,52% -0,54% -1,88% -1,88% -2,72% -2,72%
Höchstkurs 129,42 129,42 129,42 135,58 153,36 153,36
Tiefstkurs 127,74 126,05 117,93 117,93 117,93 113,31
Durchschnittspreis 128,84 128,05 124,42 127,71 131,64 132,34

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren -Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität -Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 EUR (12.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
5,38% Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028
5,28% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,98% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
4,81% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,75% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,38% State of Berlin Germany 4,25% 25.04.2022
4,30% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
3,94% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 30.09.2019

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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