BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Fonds
134,380 EUR -0,04 -0,03% 23.06.2017, 19:51:14
WKN: A0NB6U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414642 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,45 Hoch / Tief (heute) 134,45 / 134,22 Fondsvolumen 539,70 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,12 / 125,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +5,00%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 135,30 EUR -0,19 -0,14% 22.06. 08:00:00 135,300 / 135,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,91% +5,00% -0,39% +18,60% n.a.
relativer Return -1,36% +1,03% -12,10% -31,10% -41,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% +0,34% -1,07% -1,03% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% -1,94% +1,47% -0,87% +7,38% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,23 -0,03 +0,24 +0,51 n.a.
Excess Return +5,02% -2,46% -0,54% +5,35% +15,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,73% 5,11% 5,74% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,13% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +2,14% +2,94% +4,11% +5,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,24% -1,63% -3,26% -4,06% n.a.
Höchstkurs 135,58 135,58 135,58 153,36 153,36 n.a.
Tiefstkurs 134,40 131,46 128,50 128,50 128,50 n.a.
Durchschnittspreis 134,85 133,83 131,87 137,34 138,35 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,90% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
19,87% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,13% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,98% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
4,81% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,39% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,33% Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24.03.2031
2,67% State of Berlin Germany 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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