BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Fonds
176,590 EUR -0,50 -0,28% 29.06.2017, 12:38:50
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 178,300 ( 1.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 177,40 Hoch / Tief (heute) 177,40 / 176,59 Fondsvolumen 538,52 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 176,550 ( 1.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 177,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,89 / 168,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +3,36%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 177,94 EUR -1,20 -0,67% 28.06. 08:00:00 177,940 / 177,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +1,91% +3,36% -0,80% +17,70% n.a.
relativer Return +0,38% +1,69% -14,12% -31,03% -41,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,56% -1,26% -1,03% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,29 -0,06 +0,19 +0,49 n.a.
Excess Return +3,38% -3,09% -0,95% +4,23% +14,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,93% 5,09% 5,75% 5,58% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,13% -4,06% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,28% +2,88% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -1,51% -3,65% -3,65% n.a.
Höchstkurs 179,36 179,36 179,36 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 177,80 174,04 169,31 169,31 150,98 n.a.
Durchschnittspreis 178,50 177,30 174,22 177,66 173,88 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,90% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
19,87% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,13% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,98% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
4,81% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,39% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,33% Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24.03.2031
2,67% State of Berlin Germany 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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