BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Fonds
175,150 EUR +0,15 +0,09% 20.11.2017, 19:57:50
WKN: A0NB6T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414568 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,90 Hoch / Tief (heute) 175,17 / 174,90 Fondsvolumen 435,45 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 175,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,89 / 168,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +3,30%
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BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,82 EUR -0,29 -0,16% 20.11. 08:00:00 175,820 / 175,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,22% +3,44% +1,16% +10,83% n.a.
relativer Return -0,31% -4,73% -6,46% -25,18% -43,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -1,60% -0,55% -0,80% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% -1,93% +1,47% -0,87% +7,38% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,14 +0,06 -0,09 +0,27 n.a.
Excess Return +3,46% -1,53% +1,01% -2,08% +7,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,20% 4,28% 5,76% 5,39% n.a.
max. Verlust -1,50% -1,50% -2,83% -13,67% -13,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,51% +2,65% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -1,10% -4,89% -4,89% n.a.
Höchstkurs 178,57 178,57 179,36 196,13 196,13 n.a.
Tiefstkurs 175,27 174,29 169,31 169,31 158,35 n.a.
Durchschnittspreis 176,80 175,90 175,31 177,50 175,26 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Bantleon Opportunities L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens Bewirtschaftung der Zinskurve Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, so dass die Aktienanlagen immer vollständig den zu Grunde liegenden Aktienmärkten entsprechen. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,44% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,21% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
9,33% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,31% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,91% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
5,70% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,96% Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24.03.2031
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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