BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
140,820 EUR +0,16 +0,11% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 140,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,82 Hoch / Tief (heute) 140,82 / 140,82 Fondsvolumen 280,03 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 140,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,91 / 140,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -4,60%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 140,82 EUR +0,16 +0,11% 12.12. 08:00:00 140,820 / 140,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,98% -4,60% -5,47% -4,52% +31,93%
relativer Return* +4,23% +5,67% -4,19% -24,81% -43,58% -61,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,23% +1,85% -0,36% -0,79% -0,95% -0,78%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,07% -0,29% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,29 -0,84 -0,73 -0,57 -0,64 -0,33
Excess Return -4,58% -3,57% -5,32% -6,24% -8,58% -13,97%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,50% 2,00% 2,46% 2,70% 3,12%
max. Verlust -0,51% -1,36% -4,90% -5,58% -9,93% -9,93%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 46,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,32% +1,12% +2,74% +2,74%
1-Monats-Tief -0,04% -0,72% -1,91% -1,91% -2,25% -2,25%
Höchstkurs 141,38 142,60 147,91 148,97 156,16 156,16
Tiefstkurs 140,66 140,66 140,66 140,66 140,66 106,46
Durchschnittspreis 141,08 141,45 144,13 146,23 147,32 137,60

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Laufende Kosten 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,55% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,17% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,97% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,93% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,38% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
4,16% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
4,12% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
3,43% Bundesobligation 0% 17.04.2020
3,26% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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