BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
143,810 EUR -0,40 -0,28% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 143,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,81 Hoch / Tief (heute) 143,81 / 143,81 Fondsvolumen 336,53 Mio. EUR (Stand: 09.08.2018)
Geld 143,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,35 / 143,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -2,04%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 143,81 EUR -0,40 -0,28% 13.08. 08:00:00 143,810 / 143,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,70% -0,46% -2,04% -3,89% +0,08% +43,29%
relativer Return* -3,07% -5,62% -15,33% -25,46% -45,55% -47,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,07% -1,91% -1,38% -0,81% -1,01% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,04% -0,29% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,52 -0,48 -0,43 -0,29 -0,06
Excess Return -2,02% -2,54% -3,74% -4,79% -3,98% -2,61%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 1,99% 2,02% 2,61% 2,74% 3,26%
max. Verlust -0,85% -1,09% -3,06% -5,13% -7,91% -7,91%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,70% +0,13% +0,38% +1,14% +2,79% +2,79%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -1,80% -1,80% -2,64% -2,64%
Höchstkurs 145,04 145,40 148,35 151,58 156,16 156,16
Tiefstkurs 143,81 143,81 143,81 143,81 142,51 100,25
Durchschnittspreis 144,49 144,67 145,96 147,10 147,55 136,28

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Laufende Kosten 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,05% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,79% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,72% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
4,35% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,89% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,81% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,42% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,90% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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