BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
147,270 EUR +0,05 +0,03% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 147,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,27 Hoch / Tief (heute) 147,27 / 147,27 Fondsvolumen 525,12 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 147,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,93 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +1,07%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 147,27 EUR +0,05 +0,03% 17.11. 08:00:00 147,270 / 147,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,03% +1,07% +0,09% +5,48% n.a.
relativer Return -0,48% -5,17% -8,79% -26,12% -46,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -1,75% -0,76% -0,84% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,18 -0,01 -0,17 +0,17 n.a.
Excess Return +1,09% -1,05% -0,06% -1,96% +2,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,62% 2,37% 2,99% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,76% -0,76% -1,44% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,15% +1,62% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,65% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 148,35 148,35 148,93 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 146,98 146,79 144,93 144,93 139,41 n.a.
Durchschnittspreis 147,60 147,31 147,26 148,46 147,24 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
6,02% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
5,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
5,41% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,06% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,49% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
4,08% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,04% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,72% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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