BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Fonds
148,670 EUR -0,16 -0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NB6P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413834 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 148,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,67 Hoch / Tief (heute) 148,67 / 148,67 Fondsvolumen 642,08 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 148,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,93 / 144,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +1,95%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 148,67 EUR -0,16 -0,11% 22.06. 08:00:00 148,670 / 148,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,41% +1,95% -0,17% +10,27% n.a.
relativer Return -1,77% -0,44% -14,66% -30,94% -45,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,15% -1,31% -1,02% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% -0,95% +0,55% +0,15% +3,63% +8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,23 -0,04 +0,16 +0,47 n.a.
Excess Return +1,97% -1,29% -0,32% +1,94% +7,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,86% 2,82% 2,99% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,75% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +1,32% +1,41% +1,94% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,01% -1,22% -1,69% -2,37% n.a.
Höchstkurs 148,92 148,93 148,93 156,16 156,16 n.a.
Tiefstkurs 148,35 146,37 144,93 144,93 134,82 n.a.
Durchschnittspreis 148,58 147,97 147,22 148,56 146,54 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,71% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,40% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
4,22% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
4,02% Bundesobligation 1% 12.10.2018
3,47% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
3,11% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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