BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
96,590 CHF -0,10 -0,10% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 99,490 ( n.a. ) Eröffnung 96,59 Hoch / Tief (heute) 96,59 / 96,59 Fondsvolumen 273,56 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 96,590 ( n.a. ) Vortag 96,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,86 / 96,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -4,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 96,59 CHF -0,10 -0,10% 18.01. 08:00:00 96,590 / 99,490
KAG (EUR) 85,19 EUR -0,21 -0,25% 18.01. 08:00:00 85,192 / 87,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,19% +1,09% -0,86% -9,87% -1,30% n.a.
relativer Return* -2,10% +5,79% +0,86% -32,13% -38,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,10% +1,89% +0,07% -1,07% -0,80% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,72% -0,54% -9,47% -1,23% +9,68% +1,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,40 -1,21 -0,92 -1,06 -1,01 n.a.
Excess Return -4,71% -5,16% -6,42% -10,97% -13,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,61% 1,97% 2,37% 2,71% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -5,54% -7,69% -13,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 33,33% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,73% +1,52% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -0,31% -1,90% -1,90% -2,57% n.a.
Höchstkurs 97,09 97,09 101,86 104,24 111,36 n.a.
Tiefstkurs 96,37 96,22 96,22 96,22 96,22 n.a.
Durchschnittspreis 96,63 96,56 98,58 101,31 103,42 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,40% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,62% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,61% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,29% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
4,19% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
3,98% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,98% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,58% Bundesobligation 0% 17.04.2020
3,27% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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