BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
101,450 CHF +0,06 +0,06% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 104,490 ( n.a. ) Eröffnung 101,45 Hoch / Tief (heute) 101,45 / 101,45 Fondsvolumen 458,02 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 101,450 ( n.a. ) Vortag 101,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,41 / 100,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / -1,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,45 CHF +0,06 +0,06% 19.01. 08:00:00 101,450 / 104,490
KAG (EUR) 86,25 EUR +0,03 +0,04% 19.01. 08:00:00 86,253 / 88,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -2,20% -9,71% -19,75% +4,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,28% -9,47% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,28 -0,57 -0,60 -0,43 n.a.
Excess Return -1,07% -1,43% -4,78% -6,85% -6,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,23% 2,34% 2,84% 2,83% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,49% -2,37% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +0,46% +1,25% +2,08% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -0,87% -1,69% -2,57% n.a.
Höchstkurs 102,09 102,49 103,41 111,36 111,36 n.a.
Tiefstkurs 100,96 100,96 100,96 100,96 100,96 n.a.
Durchschnittspreis 101,49 101,75 102,14 104,16 104,72 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,15% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,89% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,71% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
4,48% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,32% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,23% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,11% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
3,79% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,21% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 21.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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