BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
90,838 EUR -0,54 -0,59% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 93,561 ( n.a. ) Eröffnung 90,84 Hoch / Tief (heute) 90,84 / 90,84 Fondsvolumen 614,77 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 90,838 ( n.a. ) Vortag 91,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 90,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,08% / -0,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,10 CHF +0,13 +0,13% 27.07. 08:00:00 102,100 / 105,160
KAG (EUR) 90,84 EUR -0,54 -0,59% 27.07. 08:00:00 90,838 / 93,561

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,08% -4,38% -3,61% +2,79% +7,97% n.a.
relativer Return -0,74% -1,03% -12,15% -25,26% -42,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,34% -1,07% -0,81% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,92% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,75 -0,59 -0,40 -0,12 n.a.
Excess Return -1,02% -4,30% -5,27% -4,56% -1,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,45% 2,90% 3,01% 2,90% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,47% -2,89% -9,14% -9,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,15% +0,17% +1,34% +1,77% +1,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -1,42% -2,17% -2,19% n.a.
Höchstkurs 103,16 103,41 104,19 111,36 111,36 n.a.
Tiefstkurs 101,89 101,89 101,18 101,18 100,64 n.a.
Durchschnittspreis 102,27 102,80 102,62 104,86 104,80 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,63% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,21% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,02% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
3,84% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,56% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
3,42% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,25% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,16% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
2,81% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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