BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC...

Fonds
98,320 CHF -0,22 -0,22% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JVYT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0764660840 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,270 ( n.a. ) Eröffnung 98,32 Hoch / Tief (heute) 98,32 / 98,32 Fondsvolumen 335,25 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 98,270 ( n.a. ) Vortag 98,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,49 / 98,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / -3,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 98,32 CHF -0,22 -0,22% 17.08. 08:00:00 98,270 / 101,270
KAG (EUR) 86,64 EUR -0,52 -0,60% 17.08. 08:00:00 86,428 / 89,239

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,67% +3,52% -3,82% -11,43% +2,63% n.a.
relativer Return* -0,92% -1,20% -17,46% -30,91% -45,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,92% -0,40% -1,59% -1,02% -1,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,17% -9,47% -1,23% +9,68% +1,20% +1,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,76 -0,95 -0,93 -0,90 -0,72 n.a.
Excess Return -3,61% -4,57% -7,17% -9,77% -9,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,05% 2,05% 2,63% 2,75% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,54% -4,07% -8,22% -11,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +0,73% +0,73% +1,52% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,90% -1,90% -2,57% n.a.
Höchstkurs 99,54 99,86 102,49 107,12 111,36 n.a.
Tiefstkurs 98,32 98,32 98,32 98,32 98,32 n.a.
Durchschnittspreis 99,03 99,31 100,55 102,48 104,13 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Auflagedatum 04.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,05% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,79% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,72% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
4,35% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,89% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,81% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,42% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,90% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 21.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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