BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Fonds
113,381 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:32
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 113,889 ( 92 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,38 Hoch / Tief (heute) 113,38 / 113,38 Fondsvolumen 525,12 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 112,873 ( 93 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,94 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,56%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC
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KAG (EUR) 113,48 EUR +0,04 +0,04% 17.11. 08:00:00 113,480 / 116,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,13% +0,56% -1,62% +2,41% n.a.
relativer Return -0,52% -5,27% -9,25% -27,38% -47,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -1,79% -0,81% -0,88% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,37 -0,20 -0,38 -0,04 n.a.
Excess Return +0,58% -2,15% -1,77% -4,27% -0,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 1,61% 2,37% 2,99% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,78% -0,78% -1,56% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,11% +1,56% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,67% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 114,33 114,33 115,00 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 113,28 113,21 112,23 112,23 110,63 n.a.
Durchschnittspreis 113,75 113,56 113,74 115,34 115,08 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
6,02% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
5,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
5,41% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
5,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,06% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,49% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
4,08% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,04% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,72% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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