BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Fonds
114,690 EUR -0,12 -0,10% 23.06.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 115,204 ( 91 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,69 Hoch / Tief (heute) 114,69 / 114,69 Fondsvolumen 643,24 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 114,176 ( 92 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,38 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,35%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC
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KAG (EUR) 114,75 EUR -0,12 -0,10% 22.06. 08:00:00 114,750 / 118,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +1,28% +1,35% -1,96% +6,98% n.a.
relativer Return -2,12% -0,89% -15,43% -32,40% -47,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,30% -1,39% -1,08% -1,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,44 -0,24 -0,05 +0,26 n.a.
Excess Return +1,37% -2,46% -2,11% -0,54% +3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,86% 2,83% 2,99% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,77% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,28% +1,36% +1,89% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,03% -1,26% -1,73% -2,42% n.a.
Höchstkurs 114,95 115,00 115,44 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 114,52 113,08 112,23 112,23 107,26 n.a.
Durchschnittspreis 114,69 114,28 113,96 115,70 114,81 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,71% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,40% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
4,22% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
4,02% Bundesobligation 1% 12.10.2018
3,47% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
3,11% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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