BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR...

Fonds
103,810 EUR -0,29 -0,28% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W915 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646341 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 107,440 ( n.a. ) Eröffnung 103,81 Hoch / Tief (heute) 103,81 / 103,81 Fondsvolumen 198,13 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 103,810 ( n.a. ) Vortag 104,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,88 / 103,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / -1,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,81 EUR -0,29 -0,28% 16.08. 08:00:00 103,810 / 107,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,04% -0,52% -1,20% +2,50% n.a. n.a.
relativer Return* -3,77% -4,73% -13,88% -19,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,77% -1,60% -1,24% -0,61% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,74% +6,60% +1,74% +1,05% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,22 +0,20 +0,23 n.a. n.a.
Excess Return -1,18% +2,04% +2,65% +4,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 2,58% 3,99% 4,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -1,11% -5,53% -5,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +0,35% +2,24% +3,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -4,52% -4,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,97 104,97 111,97 111,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,81 103,81 103,81 100,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,49 104,56 106,75 105,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung der Anleihensektoren, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 60% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Bis zu 60% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,83% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,63% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
2,53% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
2,35% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,87% HSH Nordbank AG 0,625% 17.07.2019
1,49% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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