BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...

Fonds
106,600 EUR +0,10 +0,09% 21.07.2017, 09:13:03
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,60 Hoch / Tief (heute) 106,60 / 106,60 Fondsvolumen 106,42 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,20 / 102,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +0,37%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,67 EUR +0,03 +0,03% 21.07. 08:00:00 107,670 / 107,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% +0,92% +0,37% -0,49% +9,67% n.a.
relativer Return +0,04% +2,32% -10,04% -29,63% -42,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,77% -0,88% -0,97% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% -1,36% +1,16% +0,97% +6,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,36 -0,04 +0,14 +0,23 n.a.
Excess Return +0,39% -4,06% -0,64% +3,22% +6,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 5,62% 5,54% 5,77% 5,54% n.a.
max. Verlust -2,57% -2,60% -5,03% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,86% +1,75% +2,55% +3,71% +4,08% n.a.
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -1,86% -3,25% -4,17% n.a.
Höchstkurs 109,71 109,74 110,44 123,42 123,42 n.a.
Tiefstkurs 106,89 106,68 104,89 104,89 104,35 n.a.
Durchschnittspreis 107,99 108,49 107,48 110,94 110,28 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,46% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
19,33% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,34% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,74% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,37% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,30% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,05% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,31% OP Mortgage Bank 1% 28.11.2024
3,75% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,14% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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