BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...

Fonds
105,200 EUR -0,20 -0,19% 19.01.2018, 08:59:38
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,20 Hoch / Tief (heute) 105,20 / 105,20 Fondsvolumen 2,70 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,67 / 104,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +0,10%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...
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KAG (EUR) 106,40 EUR +0,16 +0,15% 19.01. 08:00:00 106,400 / 106,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -0,60% +0,10% -1,76% +8,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,43% -0,53% -1,36% +1,16% +0,97% +6,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,15 -0,10 -0,04 +0,15 n.a.
Excess Return +0,12% +1,50% -1,61% -0,86% +4,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 4,55% 4,40% 5,53% 5,40% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,81% -3,21% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +0,86% +1,93% +4,15% +4,15% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,57% -3,03% -4,08% n.a.
Höchstkurs 107,68 109,29 109,74 123,42 123,42 n.a.
Tiefstkurs 105,43 105,43 105,05 104,89 104,89 n.a.
Durchschnittspreis 106,45 107,47 107,48 110,31 110,41 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,60% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,66% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,29% OP Mortgage Bank 1% 28.11.2024
7,10% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,79% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
5,36% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,18% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,16% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,72% Caisse Francaise de Financement Local 5,375% 08.07.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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