BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Fonds
100,383 EUR -0,05 -0,05% 20.09.2018, 22:25:36
WKN: A0RPXX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430091412 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,857 ( 102 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,38 Hoch / Tief (heute) 100,38 / 100,38 Fondsvolumen 177,28 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 99,908 ( 103 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,07 / 99,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -0,16%
Benchmark
BANTLEON RETURN - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,34 EUR -0,07 -0,07% 20.09. 08:00:00 100,340 / 102,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,63% -0,27% -0,06% +0,87% +5,13% n.a.
relativer Return* -0,27% +0,51% -0,52% -0,40% -13,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% +0,17% -0,04% -0,01% -0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,09% -1,10% +1,42% -0,03% +4,47% -1,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,33 +0,21 -0,07 +0,13 n.a.
Excess Return -0,04% -1,00% +1,02% -0,46% +1,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,32% 1,59% 1,60% 1,57% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -1,57% -3,04% -3,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,29% +0,76% +0,76% +0,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,79% -1,09% -1,42% n.a.
Höchstkurs 101,13 101,13 102,10 104,69 104,79 n.a.
Tiefstkurs 100,41 100,41 99,36 99,36 99,36 n.a.
Durchschnittspreis 100,79 100,83 100,68 102,19 102,43 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.

Fondsprospekte zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,11% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
4,41% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,34% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,29% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,15% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
4,13% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,02% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,03% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,87% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,84% HSH Nordbank AG 0,1% 20.07.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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