BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Fonds
110,580 EUR +0,07 +0,06% 21.07.2017, 19:50:03
WKN: A1C2HF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524467676 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,51 Hoch / Tief (heute) 110,59 / 110,51 Fondsvolumen 219,18 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,99 / 110,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -1,76%
Benchmark
BANTLEON RETURN - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,92 EUR +0,03 +0,03% 21.07. 08:00:00 110,920 / 113,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -0,73% -1,80% +1,63% +3,73% n.a.
relativer Return +1,17% +0,94% +2,35% -6,94% -14,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,31% +0,19% -0,20% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +1,43% -0,04% +4,46% -1,23% +4,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 +0,27 +0,31 +0,28 +0,08 n.a.
Excess Return -1,78% +0,88% +1,48% +1,83% +0,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,39% 1,52% 1,59% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,78% -0,96% -2,45% -2,45% -2,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +0,10% +0,46% +0,61% +0,85% n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,11% -1,34% -1,34% n.a.
Höchstkurs 111,50 111,70 113,41 113,41 113,41 n.a.
Tiefstkurs 110,63 110,63 110,63 108,98 105,28 n.a.
Durchschnittspreis 110,99 111,28 112,01 111,28 109,55 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.

Fondsprospekte zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
3,98% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,91% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,74% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
3,21% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
3,12% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,80% UniCredit Bank Austria AG 1,25% 14.10.2019
2,58% Bundesobligation 1% 22.02.2019
2,54% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
2,52% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON RETURN - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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