Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Bantleon Changing World - PA EUR DIS

WKN: A2JKZA
A2JKZA

ISIN: LU1808872961
LU1808872961

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2JKZA
A2JKZA

Emittent: Bantleon AG

ISIN: LU1808872961
LU1808872961

heute, 11:32:28 •

105,534 EUR

-0,022 EUR-0,02 %

Geld

104,059 EUR

Brief

105,619 EUR

Fondsvolumen

52,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,20 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,20 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	3,020 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	3,474 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	3,175 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bantleon Select Infrastructure - IA EUR DIS Fonds · WKN A2PJCM · ISIN LU1989515447	7,85 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,75 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	3,11 %
SparkChange Physical Carbon EUA ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GSS6 · ISIN XS2353177293	2,90 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) Anleihe · WKN A2YNV5 · ISIN US500769JC98	1,92 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,76 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,50 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	1,24 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	1,23 %
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336	1,22 %
Summe:	26,48 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1808872961 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,20 %	1,57 %	nein	–
LU1808872706	EUR	Ausschüttend	0,20 %	0,91 %	nein	–
LU1808872615	EUR	Thesaurierend	0,20 %	0,92 %	nein	–
LU1808872888	EUR	Thesaurierend	4,20 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Teilfonds in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Teilfonds kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind.

Stammdaten zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
52,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	104,600 EUR -0,270 EUR · -0,26 % heute, 11:30:53 · 0 Stk.	-0,270 EUR · -0,26 %	104,580 EUR heute, 11:40:24 · 200 Stk.	105,630 EUR heute, 11:40:24 · 200 Stk.	1,050 EUR 0,99 %
KVG Echtzeit	–	105,530 EUR +0,330 EUR · +0,31 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,330 EUR · +0,31 %	105,530 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,750 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,220 EUR 3,85 %
München Echtzeit	–	105,580 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 10:12:00 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,02 %	104,090 EUR heute, 11:37:55 · 1 Stk.	105,650 EUR heute, 11:37:55 · 1 Stk.	1,560 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	105,534 EUR -0,022 EUR · -0,02 % heute, 11:32:28 · 0 Stk.	-0,022 EUR · -0,02 %	104,059 EUR heute, 11:38:11 · 0 Stk.	105,619 EUR heute, 11:38:11 · 0 Stk.	1,560 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,38 %
3 Monate
4,72 %
1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
10,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
-15,46 %
5 Jahre
-21,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,63
3 Monate
106,63
1 Jahr
106,63
3 Jahre
120,85
5 Jahre
120,85
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,96
3 Monate
101,99
1 Jahr
96,46
3 Jahre
96,46
5 Jahre
85,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,76
3 Monate
104,11
1 Jahr
101,61
3 Jahre
106,80
5 Jahre
105,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,38 %	4,72 %	6,14 %	8,35 %	10,22 %	–
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,57 %	-6,08 %	-15,46 %	-21,78 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,63	106,63	106,63	120,85	120,85	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,96	101,99	96,46	96,46	85,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,76	104,11	101,61	106,80	105,00	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+7,94 %
3 Jahre
+2,46 %
5 Jahre
+24,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-12,08 %
3 Jahre
-23,96 %
5 Jahre
-30,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,73 %
2023
+9,57 %
2022
-14,36 %
2021
+11,86 %
2020
+10,37 %
2019
+17,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+3,90 %
4 Jahre
+26,28 %
5 Jahre
+25,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,52 %	+3,15 %	+7,94 %	+2,46 %	+24,09 %	–
Relativer Return	+2,05 %	-2,52 %	-12,08 %	-23,96 %	-30,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,05 %	-0,85 %	-1,07 %	-0,76 %	-0,60 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,73 %	+9,57 %	-14,36 %	+11,86 %	+10,37 %	+17,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	+0,04 %	+0,15 %	+0,69 %	+0,46 %	–
Excess Return	+4,07 %	+0,66 %	+3,90 %	+26,28 %	+25,59 %	–

Bantleon Changing World - PA EUR DIS

Kosten und Erträge

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