BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Fonds
99,000 EUR -0,06 -0,06% 22.06.2017, 08:46:59
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,00 Hoch / Tief (heute) 99,00 / 99,00 Fondsvolumen 146,66 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,25 / 82,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -1,77%
Benchmark
BANTLEON TREND - IA EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 99,86 EUR -0,11 -0,11% 22.06. 08:00:00 99,860 / 99,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,05% -1,64% -0,93% +0,26% +31,47%
relativer Return -0,72% -2,05% +0,47% -12,02% -20,60% -21,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,69% +0,04% -0,35% -0,38% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,89% +0,10% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,54 -0,34 -0,28 -0,25 -0,43 -0,61
Excess Return -1,62% -1,01% -1,08% -1,28% -2,78% -23,83%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 0,73% 1,05% 1,30% 1,26% 2,84%
max. Verlust -0,26% -0,26% -2,35% -2,35% -2,35% -5,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 41,67% 43,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,12% +0,32% +0,49% +1,39% +4,43%
1-Monats-Tief +0,01% -0,03% -0,77% -0,77% -0,77% -1,50%
Höchstkurs 100,21 100,21 102,75 104,64 108,25 110,09
Tiefstkurs 99,95 99,92 99,92 99,92 99,92 94,89
Durchschnittspreis 100,09 100,05 101,26 102,55 103,47 103,35

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

BANTLEON TREND ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie dem Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen nachstehender Länder: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Österreich und Luxembourg. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
9,56% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
6,85% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,56% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,62% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
5,41% Bundesobligation 0% 17.04.2020
5,18% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,12% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
4,63% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,49% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings