BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Fonds
98,920 EUR +0,03 +0,03% 21.11.2017, 08:09:20
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,820 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 98,92 Hoch / Tief (heute) 98,92 / 98,92 Fondsvolumen 137,26 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 98,920 ( 202 Stk. ) Verkaufen Vortag 98,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,09 / 98,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / -1,24%
Benchmark
BANTLEON TREND - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 99,89 EUR +0,03 +0,03% 20.11. 08:00:00 99,890 / 99,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -0,15% -1,24% -1,41% +0,16% +26,89%
relativer Return -0,58% -0,74% -1,85% -7,95% -17,32% -20,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,25% -0,16% -0,23% -0,32% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +0,10% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -0,46 -0,39 -0,24 -0,46 -0,76
Excess Return -1,22% -1,28% -1,56% -1,24% -2,88% -28,41%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,27% 1,08% 1,34% 1,23% 2,76%
max. Verlust -0,26% -0,71% -1,54% -2,57% -2,57% -5,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 41,67% 43,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,29% +0,52% +0,82% +4,23%
1-Monats-Tief +0,13% -0,24% -0,65% -0,67% -0,67% -1,58%
Höchstkurs 100,04 100,40 101,68 104,43 106,81 110,09
Tiefstkurs 99,69 99,69 99,69 99,69 99,69 94,89
Durchschnittspreis 99,84 99,97 100,27 101,93 102,85 103,39

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

BANTLEON TREND ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie dem Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen nachstehender Länder: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Österreich und Luxembourg. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,88% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
9,67% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
8,61% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
5,94% Bundesobligation 0% 17.04.2020
5,88% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,49% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
5,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,98% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,79% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
4,72% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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