BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Fonds
79,534 EUR -0,36 -0,45% 19.01.2018, 22:25:18
WKN: 986575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000805634 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 80,106 ( 130 Stk. ) Eröffnung 79,53 Hoch / Tief (heute) 79,53 / 79,53 Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 78,962 ( 132 Stk. ) Vortag 79,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,89 / 68,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,05% / +13,44%
Benchmark
BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,46 EUR +0,09 +0,11% 19.01. 08:00:00 79,460 / 83,434
KAG (USD) 97,17 USD +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 97,170 / 102,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,05% +7,09% +13,44% +44,36% +4,65% -17,84%
relativer Return -1,69% -2,67% +0,32% -13,34% -10,05% -14,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,90% +0,03% -0,40% -0,18% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,81% +6,05% +34,24% +0,95% -24,70% -5,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +2,11 +0,77 +0,03 -0,08 -0,23
Excess Return +30,53% +89,77% +52,82% +2,62% -8,35% -77,26%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,73% 11,67% 12,83% 19,63% 20,63% 32,28%
max. Verlust -0,77% -2,94% -5,97% -35,36% -52,49% -77,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +10,80% +10,80% +10,80% +17,30% +17,30% +22,82%
1-Monats-Tief +10,80% -1,80% -2,46% -11,32% -15,91% -44,60%
Höchstkurs 97,17 97,17 97,17 97,17 109,16 172,94
Tiefstkurs 87,68 85,55 74,21 49,75 49,75 39,52
Durchschnittspreis 93,07 88,86 82,92 71,74 80,09 91,29

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,74% Sberbank of Russia PJSC
9,04% LUKOIL PJSC
6,16% Novatek OJSC
5,70% OTP Bank PLC
4,07% Turkiye Garanti Bankasi AS
3,75% Tatneft PJSC
3,59% Mail.Ru Group Ltd
3,28% Gazprom PJSC
3,03% X5 Retail Group NV
2,95% Bank Zachodni WBK SA
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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