BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Fonds
75,933 EUR -0,64 -0,83% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J8Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4V4RZ28 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 75,933 ( n.a. ) Eröffnung 75,93 Hoch / Tief (heute) 75,93 / 75,93 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 75,933 ( n.a. ) Vortag 76,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,82 / 62,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +18,04%
Benchmark
BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC
loading

Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 75,93 EUR -0,64 -0,83% 24.07. 08:00:00 75,933 / 75,933
KAG (GBP) 68,82 GBP -0,35 -0,51% 21.07. 08:00:00 67,900 / 67,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% -1,47% +19,02% +10,17% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% +3,29% +4,88% +1,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +1,08% +0,40% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +35,56% +1,97% -24,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +1,23 +0,36 +0,08 n.a. n.a.
Excess Return +28,32% +53,46% +24,89% +7,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 16,39% 16,33% 21,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -3,80% -8,34% -36,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,39% +5,39% +8,17% +12,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,39% -2,68% -3,62% -16,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 69,17 69,17 69,17 69,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 65,30 64,93 52,41 36,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 66,68 66,62 62,92 52,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Auflagedatum 02.05.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
8,91% Sberbank of Russia PJSC
7,62% LUKOIL PJSC
6,61% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
6,06% Novatek OJSC
4,31% OTP Bank PLC
3,88% Turkiye Garanti Bankasi AS
3,79% Gazprom PJSC
3,24% Mail.Ru Group Ltd
3,23% Tatneft PJSC
2,93% X5 Retail Group NV
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings