BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...

Fonds
12,810 EUR -0,03 -0,23% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1KC4V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B7Z2JW43 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 12,810 ( n.a. ) Eröffnung 12,81 Hoch / Tief (heute) 12,81 / 12,81 Fondsvolumen 59,44 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 12,810 ( n.a. ) Vortag 12,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,85 / 11,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +8,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,81 EUR -0,03 -0,23% 24.07. 08:00:00 12,810 / 12,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +1,11% +8,56% +19,94% n.a. n.a.
relativer Return +2,20% +2,93% -2,15% -13,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% +0,97% -0,18% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,61% +3,32% +5,77% +7,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,33 +0,78 +0,72 n.a. n.a.
Excess Return +8,58% +5,27% +19,79% +23,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,94% 4,35% 7,96% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -1,33% -2,56% -15,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,71% +1,88% +5,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,08% -6,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,85 12,85 12,85 12,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,68 12,65 11,74 10,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,78 12,78 12,29 11,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Generierung einer Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten (Renditen europäischer Bankeinlagen) übersteigt. Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in eine Reihe von Vermögensklassen investieren, wie z.B. Unternehmensanteile, Anleihen (Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffe (wie z.B. Gold), Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten, wie z.B. China und Russland (Länder, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung begriffen sind), investieren. Die Vermögensallokation kann sich bisweilen ändern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, in einer bestimmten Vermögensklasse, einem bestimmten Sektor, einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region engagiert zu sein.

Fondsprospekte zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merrick Styles
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,60% SG ISSUER FR COL CLN HIGH YLD SR 21
5,11% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
4,22% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
3,40% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,84% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,76% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,72% JPEL PRIVATE EQ USD EQTY SHS NPV(PR)
2,67% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,64% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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