BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
8,435 EUR +0,03 +0,36% 20.11.2017, 09:10:08
WKN: 807574 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032158457 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 8,535 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 8,44 Hoch / Tief (heute) 8,44 / 8,44 Fondsvolumen 624,23 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 8,410 ( 3.000 Stk. ) Vortag 8,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,44 / 8,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +9,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,99 USD +0,04 +0,40% 17.11. 08:00:00 9,990 / 10,490
KAG (EUR) 8,47 EUR +0,02 +0,22% 17.11. 08:00:00 8,472 / 8,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +0,74% -0,82% +15,81% +32,26% +109,92%
relativer Return +0,17% +0,19% +0,34% -7,12% -9,70% -20,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,06% +0,03% -0,21% -0,17% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,61% +15,30% +6,19% +11,20% +1,97% +15,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,52 +2,36 +0,77 +0,68 +1,03 +0,19
Excess Return +9,79% +16,62% +8,94% +9,99% +18,98% +14,01%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 1,82% 2,17% 3,76% 3,35% 4,70%
max. Verlust -1,29% -1,29% -1,60% -12,37% -13,49% -28,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,59% +0,90% +2,22% +4,63% +4,63% +10,05%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -0,59% -6,72% -6,72% -12,52%
Höchstkurs 10,13 10,13 10,13 10,93 11,53 11,53
Tiefstkurs 9,95 9,95 9,61 8,94 8,94 7,47
Durchschnittspreis 10,06 10,06 9,96 9,94 10,48 10,42

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.11.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Coveris Holdings SA 7,875% 01.11.2019
1,82% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,64% Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 01.11.2022
1,52% Energy Transfer LP (float) 01.11.2066
1,46% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,44% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125% 15.04.2025
1,38% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,30% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,30% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
1,13% Citgo Holding Inc 10,75% 15.02.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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