BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
8,855 EUR -0,03 -0,34% 23.06.2017, 19:50:12
WKN: 807574 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032158457 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 8,87 Hoch / Tief (heute) 8,87 / 8,85 Fondsvolumen 627,59 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 8,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,44 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +10,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,99 USD +0,01 +0,10% 23.06. 08:00:00 9,990 / 10,490
KAG (EUR) 8,92 EUR -0,03 -0,31% 23.06. 08:00:00 8,920 / 9,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% -0,84% +11,63% +27,61% +40,99% +102,47%
relativer Return +0,06% -0,17% -1,62% -8,25% -10,52% -17,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,06% -0,14% -0,24% -0,19% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,60% +15,30% +6,19% +11,20% +1,97% +15,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,62 +0,91 +0,34 +0,82 +1,18 +0,18
Excess Return +10,21% +7,14% +4,07% +12,36% +22,41% +13,54%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 1,94% 2,82% 3,89% 3,41% 4,74%
max. Verlust -0,89% -0,89% -2,32% -13,49% -13,49% -28,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,04% +1,36% +2,21% +3,69% +3,69% +8,25%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -1,30% -2,78% -3,13% -15,96%
Höchstkurs 10,07 10,07 10,07 11,46 11,53 11,53
Tiefstkurs 9,98 9,85 9,43 8,94 8,94 7,47
Durchschnittspreis 10,04 9,98 9,83 10,10 10,55 10,47

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.11.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,94% Coveris Holdings SA 7,875% 01.11.2019
1,75% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,57% Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 01.11.2022
1,43% Energy Transfer LP (float) 01.11.2066
1,42% Dell International LLC / EMC Corp 7,125% 15.06.2024
1,41% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,39% Topaz Marine SA 8,625% 01.11.2018
1,35% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,29% Consolidated Energy Finance SA 6,75% 15.10.2019
1,22% Signode Industrial Group Lux SA/Signode Industrial Group US I 6,375% 01.05.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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