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Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

WKN: A1JTGW
A1JTGW

ISIN: IE00B3L6P808
IE00B3L6P808

Emittent: Baring Fund Managers Limited

WKN: A1JTGW
A1JTGW

Emittent: Baring Fund Managers Limited

ISIN: IE00B3L6P808
IE00B3L6P808

23.04.2024, 08:00:00 •

16,221 EUR

-0,038 EUR-0,23 %

Geld

16,221 EUR

Brief

16,221 EUR

Fondsvolumen

302,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712	3,49 %
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) Anleihe · WKN A1ULWE · ISIN US29273RBA68	2,21 %
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049	1,94 %
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08	1,15 %
HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A Anleihe · WKN A284L2 · ISIN US43103QAA67	1,03 %
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A Anleihe · WKN A2R54B · ISIN US37960JAA60	0,96 %
Explorer II AS EO-Bonds 2020(22/25) Anleihe · WKN A28S8K · ISIN NO0010874548	0,96 %
GATES GLOB./ 19/26 144A Anleihe · WKN A2SA6P · ISIN US36740LAA08	0,88 %
Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19YA8 · ISIN USG91237AA87	0,81 %
RADIOL.PART. 24/29 144A Anleihe · WKN A3LVG3 · ISIN US75041VAB09	0,81 %
Summe:	14,24 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3L6P808 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00B912KL81	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE0004851808	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
IE0032158341	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE0033156484	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B62P4Q86	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	10.000,00 HKD
IE00B6TMN219	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
IE0032158457	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
IE0000835953	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Stammdaten zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
302,05 Mio. USD283,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,360 USD +0,040 USD · +0,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,23 %	17,360 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,360 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,221 EUR -0,038 EUR · -0,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,038 EUR · -0,23 %	16,221 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,221 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,38 %
3 Monate
2,17 %
1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
5,22 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-2,30 %
3 Jahre
-21,21 %
5 Jahre
-24,55 %
10 Jahre
-24,55 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,44
3 Monate
17,44
1 Jahr
17,44
3 Jahre
18,15
5 Jahre
18,15
10 Jahre
18,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,26
3 Monate
17,02
1 Jahr
15,40
3 Jahre
14,30
5 Jahre
12,29
10 Jahre
11,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,38
3 Monate
17,27
1 Jahr
16,33
3 Jahre
16,36
5 Jahre
16,05
10 Jahre
14,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,38 %	2,17 %	3,33 %	5,16 %	6,58 %	5,22 %
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,03 %	-2,30 %	-21,21 %	-24,55 %	-24,55 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	60,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	17,44	17,44	17,44	18,15	18,15	18,15
Tiefstkurs (in EUR)	17,26	17,02	15,40	14,30	12,29	11,70
Durchschnittspreis (in EUR)	17,38	17,27	16,33	16,36	16,05	14,82

Performance-Kennzahlen zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+14,37 %
3 Jahre
+12,16 %
5 Jahre
+19,98 %
10 Jahre
+70,91 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-5,69 %
5 Jahre
-10,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,56 %
2023
+8,80 %
2022
-9,68 %
2021
+14,29 %
2020
-3,78 %
2019
+16,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,73 %
2 Jahre
+7,99 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+26,77 %
5 Jahre
+15,03 %
10 Jahre
+29,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,84 %	+3,66 %	+14,37 %	+12,16 %	+19,98 %	+70,91 %
Relativer Return	-1,00 %	+1,12 %	-4,46 %	-5,69 %	-10,01 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,00 %	+0,37 %	-0,38 %	-0,16 %	-0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,56 %	+8,80 %	-9,68 %	+14,29 %	-3,78 %	+16,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,01 %	+0,72 %	+0,03 %	+1,23 %	+0,44 %	+0,50 %
Excess Return	+6,73 %	+7,99 %	+0,52 %	+26,77 %	+15,03 %	+29,73 %

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - I USD ACC