BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
12,326 EUR -0,01 -0,09% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JTGW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L6P808 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 12,326 ( n.a. ) Eröffnung 12,33 Hoch / Tief (heute) 12,33 / 12,33 Fondsvolumen 630,68 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 12,326 ( n.a. ) Vortag 12,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,28 / 11,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,29% / +9,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,36 USD +0,02 +0,14% 21.07. 08:00:00 14,360 / 14,360
KAG (EUR) 12,33 EUR -0,01 -0,09% 21.07. 08:00:00 12,326 / 12,326

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,29% -5,65% +3,80% +25,30% +35,35% n.a.
relativer Return -0,02% +0,27% -0,62% -6,79% -7,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,09% -0,05% -0,20% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,23% +15,73% +6,83% +11,86% +2,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,15 +1,38 +0,65 +0,98 +1,35 n.a.
Excess Return +9,81% +10,65% +7,74% +14,44% +25,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,00% 2,36% 3,86% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,84% -2,30% -12,69% -12,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +2,50% +4,20% +4,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,42% -1,64% -3,33% -3,33% n.a.
Höchstkurs 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 n.a.
Tiefstkurs 14,15 13,97 13,05 11,70 11,11 n.a.
Durchschnittspreis 14,22 14,18 13,68 13,07 12,81 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 06.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,86% Coveris Holdings SA 7,875% 01.11.2019
1,75% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,53% Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 01.11.2022
1,45% Energy Transfer LP (float) 01.11.2066
1,44% Dell International LLC / EMC Corp 7,125% 15.06.2024
1,42% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,36% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
1,34% Topaz Marine SA 8,625% 01.11.2018
1,32% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,30% Consolidated Energy Finance SA 6,75% 15.10.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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