BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
14,750 USD 0,00 0,00% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JTGW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L6P808 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 14,750 ( n.a. ) Eröffnung 14,75 Hoch / Tief (heute) 14,75 / 14,75 Fondsvolumen 667,25 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 14,750 ( n.a. ) Vortag 14,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,76 / 13,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / +7,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,75 USD 0,00 0,00% 23.01. 08:00:00 14,750 / 14,750
KAG (EUR) 12,01 EUR -0,03 -0,23% 23.01. 08:00:00 12,014 / 12,014

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% -3,11% -6,14% +10,44% +31,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,06% -5,44% +15,73% +6,83% +11,86% +2,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,63 +4,09 +1,57 +0,80 +0,92 n.a.
Excess Return +7,68% +25,18% +16,66% +11,79% +16,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,36% 2,11% 3,36% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,14% -1,36% -1,58% -11,96% -12,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +1,48% +4,11% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -0,55% -0,55% -3,00% -3,11% n.a.
Höchstkurs 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 n.a.
Tiefstkurs 14,61 14,46 13,69 11,70 11,70 n.a.
Durchschnittspreis 14,71 14,63 14,27 13,32 13,10 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 06.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% Coveris Holdings SA 7,875% 01.11.2019
1,65% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,52% Energy Transfer LP (float) 01.11.2066
1,47% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,44% TIBCO Software Inc 11,375% 01.12.2021
1,39% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,39% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,125% 15.04.2025
1,29% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,22% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
1,09% Citgo Holding Inc 10,75% 15.02.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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