BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Fonds
29,300 EUR +0,32 +1,10% 16.08.2017, 15:17:26
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,670 ( 1.200 Stk. ) Eröffnung 29,02 Hoch / Tief (heute) 29,30 / 29,02 Fondsvolumen 298,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 29,280 ( 1.200 Stk. ) Vortag 28,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,76 / 25,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +0,44%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,06 EUR +0,14 +0,48% 16.08. 13:46:29 29,160 / 29,730
KAG (EUR) 28,94 EUR +0,29 +1,01% 14.08. 08:00:00 29,160 / 30,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -6,30% +0,44% -10,39% -16,37% -12,89%
relativer Return -0,19% -1,18% -6,58% -9,66% -9,38% -32,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,40% -0,57% -0,28% -0,16% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% +24,74% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,24 -0,15 -0,05 -0,19 -0,19
Excess Return +0,46% +13,26% -10,54% -4,96% -19,41% -68,19%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,89% 25,58% 22,06% 25,06% 21,95% 30,37%
max. Verlust -2,39% -12,02% -15,20% -44,88% -45,60% -63,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,24% +4,64% +9,33% +14,52% +14,52% +19,33%
1-Monats-Tief -0,24% -10,06% -10,06% -12,85% -13,28% -26,93%
Höchstkurs 29,35 31,12 31,90 36,52 37,76 44,70
Tiefstkurs 28,61 27,38 25,94 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 28,98 28,47 28,98 28,15 29,97 31,86

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,87% Itau Unibanco Holding SA
4,45% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,78% Banco Bradesco SA
3,60% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,28% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
2,95% Ambev SA
2,66% Banco do Brasil SA
2,54% Petroleo Brasileiro SA
2,54% Banco Santander Chile
2,53% Grupo Mexico SAB de CV
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2017
Lipper Leaders 16.08.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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