BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Fonds
30,818 EUR +0,45 +1,49% 19.01.2018, 22:25:18
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 31,032 ( 336 Stk. ) Eröffnung 30,82 Hoch / Tief (heute) 30,82 / 30,82 Fondsvolumen 295,36 Mio. USD (Stand: 03.01.2018)
Geld 30,603 ( 340 Stk. ) Vortag 30,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,65 / 26,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,36% / +22,96%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 30,35 EUR +0,52 +1,74% 19.01. 12:45:28 /
KAG (USD) 37,36 USD -0,09 -0,24% 19.01. 08:00:00 37,360 / 39,230
KAG (EUR) 30,53 EUR -0,04 -0,13% 19.01. 08:00:00 30,531 / 32,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,36% +0,47% +6,83% +3,54% -13,20% -6,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +6,23% +2,54% +25,52% -22,33% -0,77% -15,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,28 +0,13 -0,05 -0,24 -0,20
Excess Return +22,98% +68,67% +9,72% -4,37% -24,62% -68,14%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 17,24% 19,13% 23,43% 21,97% 30,99%
max. Verlust -1,16% -8,51% -11,19% -39,51% -54,51% -68,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +10,93% +10,93% +10,93% +19,52% +19,52% +19,52%
1-Monats-Tief +10,93% -5,39% -5,39% -11,68% -11,68% -34,45%
Höchstkurs 37,45 37,45 37,45 37,45 49,30 65,00
Tiefstkurs 33,68 33,01 30,49 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 35,65 34,70 33,66 31,12 35,57 40,71

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% Itau Unibanco Holding SA
4,30% Banco Bradesco SA
3,87% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,67% Vale SA
3,44% Banco do Brasil SA
3,25% Ambev SA
3,15% Petroleo Brasileiro SA
2,65% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,51% Petroleo Brasileiro SA
2,39% Rumo SA
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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