BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Fonds
28,410 EUR +0,02 +0,07% 27.07.2017, 21:55:03
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,010 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 28,43 Hoch / Tief (heute) 28,69 / 28,36 Fondsvolumen 298,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 28,440 ( 1.250 Stk. ) Vortag 28,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,63 / 25,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +9,67%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,28 EUR -0,41 -1,43% 27.07. 11:45:22 28,630 / 29,190
KAG (USD) 33,52 USD -0,23 -0,68% 26.07. 08:00:00 33,520 / 35,200
KAG (EUR) 28,83 EUR -0,15 -0,50% 26.07. 08:00:00 28,826 / 30,271

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,20% -3,35% +2,86% -12,80% -14,72% -22,82%
relativer Return -1,02% -2,58% -8,96% -10,59% -9,53% -33,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,87% -0,78% -0,31% -0,17% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,85% +25,52% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,23 -0,37 -0,21 -0,21 -0,27
Excess Return +8,88% +12,38% -24,84% -18,40% -21,35% -89,90%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,04% 27,19% 22,61% 24,68% 22,02% 31,83%
max. Verlust -0,95% -11,19% -15,21% -53,93% -54,51% -68,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 41,67% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +7,37% +7,37% +7,37% +13,07% +13,07% +14,97%
1-Monats-Tief +7,37% -2,35% -11,38% -12,21% -15,02% -47,77%
Höchstkurs 33,75 34,33 34,33 47,70 49,30 65,00
Tiefstkurs 31,14 30,49 28,21 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 32,46 32,20 31,64 31,98 36,58 41,76

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% Itau Unibanco Holding SA
4,44% Banco Bradesco SA
3,92% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,86% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,21% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
3,05% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
2,97% Ambev SA
2,80% Banco do Brasil SA
2,65% Petroleo Brasileiro SA
2,41% Banco Santander Chile
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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