BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Fonds
31,621 EUR +0,49 +1,57% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 33,205 ( n.a. ) Eröffnung 31,62 Hoch / Tief (heute) 31,62 / 31,62 Fondsvolumen 290,53 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 31,621 ( n.a. ) Vortag 31,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,87 / 28,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / +18,68%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 37,13 USD +0,58 +1,59% 21.11. 08:00:00 37,130 / 38,990
KAG (EUR) 31,62 EUR +0,49 +1,57% 21.11. 08:00:00 31,621 / 33,205

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% +0,37% +7,83% -3,73% n.a. n.a.
relativer Return +0,26% +1,65% -2,97% -5,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,55% -0,25% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,67% +26,18% -21,71% -0,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,56 -0,14 -0,17 n.a. n.a.
Excess Return +19,41% +28,22% -10,03% -15,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,28% 15,03% 19,71% 23,94% n.a. n.a.
max. Verlust -8,40% -10,62% -11,17% -44,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,21% +4,46% +9,34% +15,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,21% -3,21% -3,21% -13,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 38,67 39,63 39,63 41,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 35,42 35,42 30,26 22,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 37,00 37,99 35,03 32,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,71% Itau Unibanco Holding SA
4,45% Banco Bradesco SA
4,36% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,76% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,17% Ambev SA
3,15% Vale SA
3,10% Rumo SA
2,97% Petroleo Brasileiro SA
2,73% Banco do Brasil SA
2,43% Banco Santander Chile
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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