BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Fonds
45,670 GBP +0,26 +0,57% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JRRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0538075267 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 45,670 ( n.a. ) Eröffnung 45,67 Hoch / Tief (heute) 45,67 / 45,67 Fondsvolumen 47,43 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 45,670 ( n.a. ) Vortag 45,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,21 / 40,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +10,11%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,16 EUR +0,27 +0,54% 17.11. 08:00:00 51,160 / 51,160
KAG (GBP) 45,67 GBP +0,26 +0,57% 17.11. 08:00:00 45,670 / 45,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% +7,92% +10,11% +51,35% +25,76% n.a.
relativer Return -1,36% -3,59% +1,65% +13,39% +15,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -1,21% +0,14% +0,35% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,62% +57,78% +21,62% -40,12% +3,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +1,59 +0,74 +0,17 +0,26 n.a.
Excess Return +14,85% +76,48% +68,88% +19,03% +36,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,78% 13,64% 16,39% 25,91% 24,44% n.a.
max. Verlust -4,49% -4,49% -11,96% -37,17% -55,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +3,96% +8,72% +19,64% +19,64% n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -5,60% -27,19% -27,19% n.a.
Höchstkurs 47,21 47,21 47,21 47,21 47,21 n.a.
Tiefstkurs 45,09 42,85 40,23 17,80 17,80 n.a.
Durchschnittspreis 46,11 45,59 44,10 33,41 33,91 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 14.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 GBP (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,82% Sberbank of Russia PJSC
8,02% Novatek OJSC
7,92% Magnit PJSC
7,84% LUKOIL PJSC
4,86% Mail.Ru Group Ltd
4,78% X5 Retail Group NV
4,54% Alrosa PJSC
4,30% Tatneft PJSC
3,90% TCS Group Holding PLC
3,86% Globaltrans Investment PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 21.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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