BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Fonds
41,000 GBP -0,39 -0,94% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JRRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0538075267 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 41,000 ( n.a. ) Eröffnung 41,00 Hoch / Tief (heute) 41,00 / 41,00 Fondsvolumen 45,05 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 41,000 ( n.a. ) Vortag 41,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,49 / 30,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,91% / +19,22%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,54 EUR -0,41 -0,87% 21.06. 08:00:00 46,535 / 46,535
KAG (GBP) 41,00 GBP -0,39 -0,94% 21.06. 08:00:00 41,000 / 41,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,91% -10,56% +19,23% +12,70% +15,67% n.a.
relativer Return +1,50% +5,12% +8,24% +17,95% +16,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +1,68% +0,66% +0,46% +0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,51% +57,78% +21,62% -40,12% +3,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +1,16 +0,28 +0,16 +0,17 n.a.
Excess Return +36,93% +60,67% +24,13% +17,34% +23,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,42% 18,07% 18,28% 26,98% 24,98% n.a.
max. Verlust -6,03% -11,81% -11,81% -48,14% -55,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,89% -1,29% +15,12% +17,39% +17,39% n.a.
1-Monats-Tief -4,89% -4,89% -4,89% -23,99% -23,99% n.a.
Höchstkurs 43,63 46,49 46,65 46,65 46,65 n.a.
Tiefstkurs 41,00 41,00 30,29 17,80 17,80 n.a.
Durchschnittspreis 42,45 43,64 41,04 31,48 33,11 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 14.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 GBP (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,77% Sberbank of Russia PJSC
8,42% Novatek OJSC
6,99% LUKOIL PJSC
6,27% Magnit PJSC
4,68% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,63% Alrosa PJSC
4,46% Tatneft PJSC
4,41% Mail.Ru Group Ltd
4,13% MD Medical Group Investments PLC
4,07% X5 Retail Group NV
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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