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Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

WKN: A1C9MK

ISIN: LU0561655688

Emittent: WWK Investment S.A.

WKN: A1C9MK

Emittent: WWK Investment S.A.

ISIN: LU0561655688

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

16,140 EUR

-0,020 EUR-0,12 %

Geld

16,140 EUR

Brief

16,950 EUR

Fondsvolumen

275,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	9,48 %
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.	9,33 %
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	6,15 %
Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions Nom. BI Acc.USD o.N.	4,97 %
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile IC o.N.	4,96 %
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	4,93 %
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	4,81 %
Matt.Asia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions Nom. I Acc.USD o.N.	4,73 %
Nomura F.I.-Am.Ct.Gl.S.Cap Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	4,42 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	4,29 %
Summe:	58,07 %

Stand: 16.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0561655688 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	–
LU1492353963	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU1760064474	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

Stammdaten zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

KVG
WWK Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baumann & Partners S.A., Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
275,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,140 EUR -0,020 EUR · -0,12 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,12 %	16,140 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,950 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,810 EUR 4,78 %

Risiko-Kennzahlen zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,17 %
3 Monate
6,86 %
1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
10,52 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
10,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
-21,68 %
5 Jahre
-28,96 %
10 Jahre
-28,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,68
3 Monate
16,68
1 Jahr
16,68
3 Jahre
17,67
5 Jahre
17,67
10 Jahre
17,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,21
3 Monate
15,33
1 Jahr
14,06
3 Jahre
13,84
5 Jahre
11,09
10 Jahre
10,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,48
3 Monate
16,16
1 Jahr
15,13
3 Jahre
15,36
5 Jahre
14,95
10 Jahre
13,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,17 %	6,86 %	7,35 %	10,52 %	11,86 %	10,06 %
Maximaler Verlust	-2,82 %	-2,82 %	-7,32 %	-21,68 %	-28,96 %	-28,96 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	16,68	16,68	16,68	17,67	17,67	17,67
Tiefstkurs (in EUR)	16,21	15,33	14,06	13,84	11,09	10,29
Durchschnittspreis (in EUR)	16,48	16,16	15,13	15,36	14,95	13,81

Performance-Kennzahlen zu Basketfonds - Alte & Neue Welt - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
+4,85 %
1 Jahr
+11,64 %
3 Jahre
+1,44 %
5 Jahre
+15,13 %
10 Jahre
+57,53 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-8,65 %
3 Jahre
-24,61 %
5 Jahre
-36,10 %
10 Jahre
-51,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,59 %

Performance im Jahr: 2024
+5,47 %
2023
+9,16 %
2022
-18,09 %
2021
+15,91 %
2020
-3,07 %
2019
+22,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,88 %
2 Jahre
+5,44 %
3 Jahre
+2,88 %
4 Jahre
+29,71 %
5 Jahre
+16,63 %
10 Jahre
+55,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	+4,85 %	+11,64 %	+1,44 %	+15,13 %	+57,53 %
Relativer Return	-1,34 %	-3,27 %	-8,65 %	-24,61 %	-36,10 %	-51,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	-1,10 %	-0,75 %	-0,78 %	-0,74 %	-0,59 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,47 %	+9,16 %	-18,09 %	+15,91 %	-3,07 %	+22,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,27 %	+0,09 %	+0,64 %	+0,27 %	+0,44 %
Excess Return	+7,88 %	+5,44 %	+2,88 %	+29,71 %	+16,63 %	+55,38 %