EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Fonds
82,820 EUR +0,04 +0,05% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 765373 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000726070 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 85,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,82 Hoch / Tief (heute) 82,82 / 82,82 Fondsvolumen 44,11 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 82,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,06 / 81,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,02%
Benchmark
EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,82 EUR +0,04 +0,05% 23.06. 08:00:00 82,820 / 85,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,12% +1,02% +2,17% +5,27% +18,15%
relativer Return -0,63% -1,77% +1,97% -8,27% -16,06% -26,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,59% +0,16% -0,24% -0,29% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +1,98% +2,20% -1,64% +0,66% +4,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +1,63 +0,55 +0,28 +0,36 -1,25
Excess Return +1,04% +2,91% +2,02% +1,40% +2,23% -37,15%

Risiko-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,48% 0,59% 1,22% 1,20% 2,26%
max. Verlust -0,10% -0,22% -0,59% -2,52% -2,64% -13,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,45% +1,07% +1,07% +5,07%
1-Monats-Tief +0,06% -0,10% -0,41% -1,83% -1,83% -7,90%
Höchstkurs 82,86 82,95 85,34 88,61 93,50 100,92
Tiefstkurs 82,77 82,77 82,44 82,44 82,44 82,44
Durchschnittspreis 82,83 82,87 83,86 85,11 87,25 90,41

Fondsstrategie zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in Anleihen von in diesen Ländern tätigen Unternehmen. Investiert wird vorwiegend in Euro-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,41% AGGREGATE HLDGS 16/21
6,60% voestalpine AG 2,25% 14.10.2021
5,26% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,10% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
4,86% Sweden Government Bond 3,75% 12.08.2017
4,77% mFinance France SA 2,375% 01.04.2019
4,43% ANDRITZ AG 3,875% 09.07.2019
4,18% EP Energy AS 4,375% 01.05.2018
3,80% SPP Infrastructure Financing BV 3,75% 18.07.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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