EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Fonds
82,690 EUR +0,06 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 765373 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000726070 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 85,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,69 Hoch / Tief (heute) 82,69 / 82,69 Fondsvolumen 43,40 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 82,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,06 / 82,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,42%
Benchmark
EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,69 EUR +0,06 +0,07% 17.11. 08:00:00 82,690 / 85,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,23% +0,42% +2,03% +3,01% +20,09%
relativer Return -0,33% -0,96% -0,77% -4,30% -13,95% -23,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,32% -0,06% -0,12% -0,25% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +1,98% +2,20% -1,64% +0,66% +4,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,38 +0,53 +0,21 -0,01 -1,22
Excess Return +0,44% +2,24% +1,88% +0,99% -0,03% -35,21%

Risiko-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,61% 0,55% 1,17% 1,18% 2,18%
max. Verlust -0,28% -0,37% -0,52% -2,41% -2,64% -13,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,04% +0,35% +1,12% +1,12% +3,51%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,21% -1,94% -1,94% -5,12%
Höchstkurs 82,86 82,94 84,94 88,51 93,50 98,63
Tiefstkurs 82,63 82,63 82,44 82,44 82,44 82,44
Durchschnittspreis 82,77 82,81 82,96 84,33 86,43 89,72

Fondsstrategie zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in Anleihen von in diesen Ländern tätigen Unternehmen. Investiert wird vorwiegend in Euro-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,07% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,20% AGGREGATE HLDGS 16/21
6,82% voestalpine AG 2,25% 14.10.2021
5,26% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
5,23% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,02% Stadshypotek AB 1,5% 17.03.2021
4,80% mFinance France SA 2,375% 01.04.2019
4,43% ANDRITZ AG 3,875% 09.07.2019
4,21% EP Energy AS 4,375% 01.05.2018
3,81% SPP Infrastructure Financing BV 3,75% 18.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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