TRUE ROCK (EUR) - ACC

Fonds
134,120 EUR -0,04 -0,03% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,810 ( n.a. ) Eröffnung 134,12 Hoch / Tief (heute) 134,12 / 134,12 Fondsvolumen 34,36 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 134,120 ( n.a. ) Vortag 134,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,31 / 132,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +1,60%
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TRUE ROCK (EUR) - ACC
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KAG (EUR) 134,12 EUR -0,04 -0,03% 15.12. 08:00:00 134,120 / 136,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu TRUE ROCK (EUR) - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,21% +1,60% +7,52% +10,21% n.a.
relativer Return -1,03% -1,22% +0,11% +1,41% -9,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,41% +0,01% +0,04% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,93 +1,46 +0,82 +0,69 n.a.
Excess Return +1,62% +5,59% +7,67% +5,67% +6,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,93% 1,04% 1,71% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,70% -2,68% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,33% +0,71% +1,86% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,49% -1,21% -1,36% n.a.
Höchstkurs 134,31 134,31 135,13 135,13 135,13 n.a.
Tiefstkurs 134,03 133,74 132,97 125,53 123,24 n.a.
Durchschnittspreis 134,16 134,01 133,98 130,96 129,20 n.a.

Fondsstrategie zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens zu 51%, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Anteil Wertpapiername
4,73% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2020
4,45% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
4,44% PKO Bank Hipoteczny SA 0,625% 24.01.2023
3,30% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
3,29% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
3,11% OMV AG (var)
3,05% Glencore Finance Europe Ltd 4,625% 03.04.2018
3,01% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
2,97% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,96% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
Stand: 30.11.2017

Ratings zu TRUE ROCK (EUR) - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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