TRUE ROCK - EUR ACC

Fonds
134,030 EUR -0,15 -0,11% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,720 ( n.a. ) Eröffnung 134,03 Hoch / Tief (heute) 134,03 / 134,03 Fondsvolumen 34,51 Mio. EUR (Stand: 28.06.2017)
Geld 134,030 ( n.a. ) Vortag 134,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,31 / 129,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +3,58%
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TRUE ROCK - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,03 EUR -0,15 -0,11% 28.06. 08:00:00 134,030 / 136,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,37% +3,65% +4,93% +14,74% n.a.
relativer Return -0,49% -1,21% +5,77% -6,60% -9,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,41% +0,47% -0,19% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,18 +1,66 +0,87 +1,14 +1,31 n.a.
Excess Return +3,67% +5,58% +4,78% +7,97% +11,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,97% 1,15% 1,80% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,33% -0,46% -2,99% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,33% +0,90% +1,18% +1,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,32% -1,20% -1,21% n.a.
Höchstkurs 134,25 134,31 135,13 135,13 135,13 n.a.
Tiefstkurs 134,03 133,54 130,06 125,53 119,26 n.a.
Durchschnittspreis 134,15 134,06 132,87 130,11 128,07 n.a.

Fondsstrategie zu TRUE ROCK - EUR ACC

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens zu 51%, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu TRUE ROCK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRUE ROCK - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRUE ROCK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRUE ROCK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,94% Republic of Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
3,37% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,34% OMV AG (var)
3,28% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,24% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,21% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,21% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,19% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
3,17% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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