USD CONVERGENCE BOND - ACC

Fonds
142,930 USD -0,06 -0,04% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 147,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,93 Hoch / Tief (heute) 142,93 / 142,93 Fondsvolumen 42,13 Mio. USD (Stand: 28.06.2017)
Geld 142,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,02 / 141,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / -1,84%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,55 EUR -1,28 -1,01% 28.06. 08:00:00 125,552 / 129,321
KAG (USD) 142,93 USD -0,06 -0,04% 28.06. 08:00:00 142,930 / 147,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -4,17% -1,83% +22,50% +18,78% +54,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,69% +4,57% +15,83% +10,27% -2,26% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +1,54 +0,61 +0,61 +0,69 -0,70
Excess Return +1,15% +2,57% +2,35% +3,93% +5,44% -24,41%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,62% 1,04% 1,28% 1,51% 2,52%
max. Verlust -0,04% -0,15% -0,84% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 70,00% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,21% +0,46% +0,70% +1,50% +4,26%
1-Monats-Tief +0,18% +0,15% -0,43% -1,17% -2,17% -10,09%
Höchstkurs 143,02 143,02 143,38 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 142,69 142,13 141,76 135,27 135,27 103,79
Durchschnittspreis 142,92 142,63 142,59 141,11 140,64 134,17

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Anteil Wertpapiername
15,92% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
10,03% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
9,74% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
7,94% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
7,30% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
6,20% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
6,15% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,95% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
4,00% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
3,59% INTER-AMER.DEV.BK 15/19
Stand: 31.03.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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