USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Fonds
122,230 EUR +0,39 +0,32% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 125,901 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,23 Hoch / Tief (heute) 122,23 / 122,23 Fondsvolumen 42,80 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 122,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,18 / 113,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +1,46%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - T ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,23 EUR +0,39 +0,32% 19.09. 08:00:00 122,230 / 125,901
KAG (USD) 142,52 USD -0,03 -0,02% 19.09. 08:00:00 142,520 / 146,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,00% -0,26% +2,19% -0,78% +20,60% +60,33%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,68% -11,53% +4,57% +15,83% +10,27% -2,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,48 +0,50 +0,78 +0,58 -0,01 -0,48
Excess Return -0,51% +0,67% +1,63% +2,35% -0,08% -15,26%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,27% 0,35% 0,70% 1,39% 2,39%
max. Verlust -0,04% -0,06% -1,19% -1,23% -4,10% -13,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,40% +0,40% +0,40% +0,96% +3,95%
1-Monats-Tief +0,08% +0,02% -0,32% -0,43% -2,10% -8,21%
Höchstkurs 142,57 142,57 143,28 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 142,35 141,73 141,57 141,10 135,27 103,79
Durchschnittspreis 142,49 142,28 142,38 142,38 141,30 136,66

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Anteil Wertpapiername
14,47% POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2009(19) 6.375 USD 2.61
9,29% LETTLAND, REPUBLIK DL-NOTES 2012(20) REG.S 2.750 USD 3.14
7,32% UNGARN DL-NOTES 2010(20) 6.250 USD 2.99
5,88% UNGARN DL-NOTES 2014(19) 4.000 USD 2.75
5,65% SLOWENIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2014(19) REG.S 4.125 USD 2.59
Stand: 31.08.2018

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - T ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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