USD CONVERGENCE BOND - ACC

Fonds
128,431 EUR +0,67 +0,52% 18.04.2019, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 132,292 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,43 Hoch / Tief (heute) 128,43 / 128,43 Fondsvolumen 39,37 Mio. USD (Stand: 17.04.2019)
Geld 128,431 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,96 / 114,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +12,44%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,43 EUR +0,67 +0,52% 18.04. 08:00:00 128,431 / 132,292
KAG (USD) 144,35 USD +0,02 +0,01% 18.04. 08:00:00 144,350 / 148,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,76% +2,10% +11,55% +2,71% +30,27% +58,95%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,97% +4,72% -11,53% +4,57% +15,83% +10,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,75 +3,06 +1,33 +1,00 +0,40 -0,48
Excess Return +2,09% +2,37% +2,75% +3,05% +2,41% -9,78%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,34% 0,36% 0,68% 1,16% 1,50%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,36% -1,23% -4,10% -4,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,55% +0,55% +0,55% +1,27% +3,61%
1-Monats-Tief +0,42% +0,30% -0,33% -0,41% -1,92% -2,05%
Höchstkurs 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35
Tiefstkurs 143,75 142,54 141,57 141,57 135,27 114,24
Durchschnittspreis 144,18 143,58 142,56 142,58 141,59 138,55

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert. Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens ein regelmäßiger Ertrag angestrebt. Er investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc. ) veranlagt. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Anteil Wertpapiername
11,17% SLOWENIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2014(24) REG.S 5,250 USD 3,14
10,16% LETTLAND, REPUBLIK DL-NOTES 2012(20) REG.S 2,750 USD 3,02
7,88% UNGARN DL-NOTES 2010(20) 6,250 USD 2,79
7,76% POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2009(19) 6,375 USD 2,36
6,78% UNGARN DL-NOTES 2011(21) 6,375 USD 3,18
Stand: 28.02.2019

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2019
€uro FondsNote - n.a.
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