USD CONVERGENCE BOND - ACC

Fonds
120,678 EUR -0,27 -0,23% 24.05.2018, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 124,299 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,68 Hoch / Tief (heute) 120,68 / 120,68 Fondsvolumen 42,54 Mio. USD (Stand: 23.05.2018)
Geld 120,678 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,41 / 113,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,07% / -5,33%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,68 EUR -0,27 -0,23% 24.05. 08:00:00 120,678 / 124,299
KAG (USD) 141,65 USD +0,01 +0,01% 24.05. 08:00:00 141,650 / 145,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,07% +4,89% -4,85% -3,19% +12,96% +66,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,61% -11,53% +4,57% +15,83% +10,27% -2,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,80 +0,44 +0,89 +0,24 -0,14 -0,67
Excess Return -0,70% +0,70% +2,19% +1,19% -1,04% -21,78%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,37% 0,39% 0,81% 1,48% 2,48%
max. Verlust -0,30% -0,36% -1,23% -1,23% -4,10% -17,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 61,67% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,01% +0,20% +0,71% +1,25% +4,44%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,30% -0,44% -1,84% -10,17%
Höchstkurs 141,99 142,08 143,34 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 141,57 141,57 141,57 140,24 135,27 103,79
Durchschnittspreis 141,71 141,91 142,62 142,30 141,13 136,07

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Anteil Wertpapiername
14,85% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,53% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
9,36% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
7,49% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
5,91% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,70% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
5,13% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
5,09% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
4,99% Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022
3,81% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 29.03.2018

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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