USD CONVERGENCE BOND - ACC

Fonds
142,960 USD 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 147,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,96 Hoch / Tief (heute) 142,96 / 142,96 Fondsvolumen 43,68 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 142,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,34 / 141,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -8,78%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - ACC
loading

Alle Kurse zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 121,20 EUR -0,15 -0,12% 17.11. 08:00:00 121,198 / 124,835
KAG (USD) 142,96 USD 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 142,960 / 147,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -0,59% -8,78% +11,07% +14,17% +62,60%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,93% +4,57% +15,83% +10,27% -2,26% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +1,15 +1,33 +0,30 +0,30 -0,71
Excess Return +0,78% +1,87% +4,50% +1,87% +2,31% -24,42%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,31% 0,61% 1,11% 1,49% 2,49%
max. Verlust -0,19% -0,27% -0,39% -2,02% -4,10% -17,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,17% +0,29% +1,32% +1,32% +4,23%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -0,26% -2,00% -2,30% -9,55%
Höchstkurs 143,22 143,34 143,34 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 142,95 142,95 141,76 135,27 135,27 103,79
Durchschnittspreis 143,08 143,14 142,60 141,63 140,94 135,05

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Anteil Wertpapiername
15,30% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,67% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
9,51% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
7,71% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
6,02% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,79% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
5,30% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21.10.2020
5,26% Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021
5,17% Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022
3,89% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings