BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS...

Fonds
8.005,400 EUR -1,90 -0,02% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0ETKV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0ETKV5 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 8.005,400 ( n.a. ) Eröffnung 8.005,40 Hoch / Tief (heute) 8.005,40 / 8.005,40 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 8.005,400 ( n.a. ) Vortag 8.007,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.498,15 / 8.005,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / -3,58%
Benchmark
BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.005,40 EUR -1,90 -0,02% 12.12. 08:00:00 8.005,400 / 8.005,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,01% -2,97% -3,58% +11,13% +22,99% +153,10%
relativer Return* -3,26% -3,16% -2,75% +9,66% +4,57% +61,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,26% -1,07% -0,23% +0,26% +0,07% +0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,80% +11,10% +3,96% +1,59% +8,64% +8,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 +1,55 +1,05 +0,77 +1,10 +0,88
Excess Return -3,56% +8,46% +11,28% +10,87% +18,93% +107,20%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 3,82% 3,00% 3,44% 3,10% 6,71%
max. Verlust -3,01% -3,34% -5,80% -6,22% -8,62% -34,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,01% +0,53% +1,37% +5,95% +5,95% +19,91%
1-Monats-Tief -3,01% -3,01% -3,01% -5,85% -5,85% -18,28%
Höchstkurs 8.253,59 8.282,12 8.578,21 8.594,73 8.634,17 8.634,17
Tiefstkurs 8.005,40 8.005,40 8.005,40 7.490,03 7.490,03 3.426,87
Durchschnittspreis 8.096,36 8.187,74 8.311,96 8.146,73 8.146,78 7.459,28

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Ziel des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in nachrangige, Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere, die einen Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen aufweisen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 10.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 78,52 EUR (16.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Bayerische Landesbank
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,48% Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2010(20)
3,89% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2010(20)
3,84% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
3,78% Société Générale S.A. EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)
3,68% KBCBB 5 5/8 03/29/49
3,46% Banco Santander S.A. 2014(14/21) Reg.S
3,13% UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)
2,92% Swedbank AB EO-FLR Med.-T.Nts 2014(19/24)
2,60% Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
2,44% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Notes 2016/UND.
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
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€uro FondsNote - n.a.
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