BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS...

Fonds
8.208,130 EUR +9,58 +0,12% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ETKV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0ETKV5 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 8.208,130 ( n.a. ) Eröffnung 8.208,13 Hoch / Tief (heute) 8.208,13 / 8.208,13 Fondsvolumen 22,66 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 8.208,130 ( n.a. ) Vortag 8.198,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.208,13 / 7.461,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +8,60%
Benchmark
BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS...
loading

Alle Kurse zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 8.208,13 EUR +9,58 +0,12% 26.06. 08:00:00 8.208,130 / 8.208,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +3,82% +8,60% +14,30% +58,64% +41,30%
relativer Return +0,14% +2,25% +9,18% +3,06% +26,11% -12,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,74% +0,73% +0,08% +0,39% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,21% +3,96% +1,59% +8,64% +8,83% +35,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,62 +1,61 +1,33 +1,99 +2,80 -0,13
Excess Return +8,62% +12,19% +14,15% +26,72% +55,60% -14,00%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,56% 2,37% 3,37% 3,24% 7,32%
max. Verlust -0,24% -0,91% -2,06% -8,62% -8,62% -63,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 78,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,66% +1,59% +2,19% +4,39% +4,55% +19,10%
1-Monats-Tief +0,66% +0,66% -1,81% -2,40% -2,42% -17,19%
Höchstkurs 8.208,13 8.404,08 8.404,08 8.634,17 8.634,17 9.894,97
Tiefstkurs 8.138,90 8.093,88 7.695,08 7.490,03 6.311,62 3.426,87
Durchschnittspreis 8.164,81 8.194,74 8.013,56 8.061,73 7.881,89 7.474,81

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Ziel des BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in nachrangige, Euro denominierte, verzinsliche Wertpapiere, die einen Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen aufweisen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 10.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 255,15 EUR (10.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Bayerische Landesbank
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,08% TOTAL 16/49
4,03% UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)
3,67% BNP 5.019 04/29/49
3,67% DLNA 4 3/8 06/29/49
3,30% SCOR SE EO-FLR Notes 2016(16/48)
3,30% CNP ASSURANCES 14/49
3,29% Mapfre S.A. EO Obl. 2017(17/47)
3,27% Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
3,26% AAREAL BANK MTN 14/26
2,99% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Notes 2016/UND.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND-FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings