Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,05 % |
Aramea Rendite Plus - A EUR DIS Fonds · WKN A0NEKQ · ISIN DE000A0NEKQ8 | 4,97 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,12 % |
UniDynamicFonds: Global - A EUR DIS Fonds · WKN 988255 · ISIN LU0089558679 | 2,70 % |
UniImmo: Europa EUR Dis. Fonds · WKN 980551 · ISIN DE0009805515 | 2,60 % |
UniImmo: Deutschland EUR Dis. Fonds · WKN 980550 · ISIN DE0009805507 | 2,43 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 1,90 % |
UniInstitutional Global High Yield Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EQ9M · ISIN LU0220302995 | 1,90 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 1,85 % |
Summe: | 32,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,66 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 27.02.2022: 65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI Europe / 12,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global und ab 28.02.2022: 55 % ICE BofA Euro Large Cap / 17,5 % MSCI Europe / 17,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der BBBank Kontinuität Union überwiegend weltweit in Wertpapiere und Investmentvermögen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zu Absicherungs- und Investitionszwecken werden Derivate eingesetzt. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 30 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,140 EUR +0,540 EUR · +0,62 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |