BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Fonds
44,100 EUR +0,04 +0,09% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RPAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RPAQ6 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 44,760 ( n.a. ) Eröffnung 44,10 Hoch / Tief (heute) 44,10 / 44,10 Fondsvolumen 34,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 44,100 ( n.a. ) Vortag 44,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,41 / 43,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +1,90%
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BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC
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KAG (EUR) 44,10 EUR +0,04 +0,09% 16.11. 08:00:00 44,100 / 44,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,09% +1,90% +1,20% -1,88% n.a.
relativer Return -0,61% -0,84% +0,25% -5,44% -19,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,28% +0,02% -0,16% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +3,30% -1,99% -1,70% -2,79% +6,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +1,22 +0,22 -0,30 -0,59 n.a.
Excess Return +1,92% +4,01% +1,05% -1,89% -4,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,30% 1,63% 1,56% 1,66% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,56% -1,55% -3,75% -7,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +0,16% +0,97% +1,06% +1,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,43% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 44,27 44,31 44,52 44,81 47,23 n.a.
Tiefstkurs 44,06 44,06 43,54 42,70 42,70 n.a.
Durchschnittspreis 44,20 44,20 44,12 43,82 44,62 n.a.

Fondsstrategie zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Das breit diversifizierte internationale Anlageuniversum des Rentenlaufzeitfonds BBBank Renta Select 2021 besteht aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefen beziehungsweise gedeckte Anleihen (Covered Bonds). Die Anlageschwerpunkte sind Kern-Europa (Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande) sowie Schwellen- und Entwicklungsländer. Seit dem 30. November 2015 wird das Portfolio auf das Laufzeitende 30. November 2021 ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Auflagedatum 06.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,88 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,83% 3,25 % Frankreich v. 10 (2021)
5,14% 3,625% ING Bank NV v. 11 (2012)
3,58% 6,25% Ungarn v. 16(2019)
3,46% 3,50% Österreich (2021)
3,36% 0,00% Brasilien v. 10( 2021)
3,24% 4,350% Türkei (2021)
3,04% 0,625% Cie de Fin.Foncier 14(21)
3,01% 7,20% EIB v. 14 (2019)
3,00% 0,25% Dte.Hypothekenbank 15(21)
2,90% 6,60% British Columbia 16(2020)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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