BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Fonds
52,790 EUR +0,69 +1,32% 23.06.2017, 09:25:01
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 52,79 Hoch / Tief (heute) 52,79 / 52,79 Fondsvolumen 78,30 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 52,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,00 / 50,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / -0,92%
Benchmark
BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 52,57 EUR +0,03 +0,06% 22.06. 08:00:00 52,570 / 54,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +2,54% -0,92% +11,54% +29,65% +64,87%
relativer Return +0,59% +0,62% +0,91% -1,13% +2,55% -1,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,21% +0,08% -0,03% +0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,80 +1,02 +1,32 +1,42 +0,17
Excess Return -0,90% +5,77% +11,39% +19,43% +26,61% +9,57%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,73% 3,48% 3,57% 3,34% 3,68%
max. Verlust -0,36% -0,54% -6,41% -6,41% -6,41% -7,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +1,52% +2,26% +2,32% +3,41%
1-Monats-Tief +1,47% -0,10% -2,88% -3,26% -3,26% -3,26%
Höchstkurs 52,57 52,57 54,73 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,81 51,26 50,94 48,65 43,80 39,84
Durchschnittspreis 52,16 51,84 52,70 52,06 49,76 46,48

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% 2.50 % Italien v. 14 (2024)
3,88% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,32% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,16% 1.95 % Spanien v. 15 (2030)
2,95% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,91% 2.50 % KfW v. 12 (2022)
2,75% 3.85 % Portugal v. 05 (2021)
2,70% 3.400 % Österreich (2022)
2,70% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,65% 1.15 % Spanien v. 15 (2020)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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