BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Fonds
51,010 EUR +0,03 +0,06% 20.11.2017, 20:45:07
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,98 Hoch / Tief (heute) 51,01 / 50,98 Fondsvolumen 77,22 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 51,010 ( 500 Stk. ) Vortag 50,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,82 / 50,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +0,92%
Benchmark
BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 51,78 EUR +0,03 +0,06% 17.11. 08:00:00 51,780 / 53,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,56% +0,87% +7,40% +22,55% +60,97%
relativer Return +0,08% -0,18% +0,05% +0,37% +1,64% +1,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,06% +0,00% +0,01% +0,03% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80% +11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,35 +0,65 +1,11 +1,06 +0,10
Excess Return +0,89% +2,33% +7,25% +16,22% +19,51% +5,67%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,60% 3,27% 3,64% 3,35% 3,71%
max. Verlust -0,78% -1,11% -2,88% -6,41% -6,41% -7,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,36% +1,37% +2,53% +2,53% +3,57%
1-Monats-Tief +0,34% -0,17% -1,47% -3,72% -3,72% -3,72%
Höchstkurs 52,79 52,79 52,79 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 51,75 51,75 50,94 50,00 45,05 39,84
Durchschnittspreis 52,36 52,23 51,92 52,39 50,30 46,91

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,97% 1.35 % Italien v. 15 (2022)
3,37% 5.25 % Italien v. 98 (2029)
3,24% 1.95 % Spanien v. 15 (2030)
2,98% 3.00 % Frankreich v. 12 (2022)
2,75% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,68% 3.400 % Österreich (2022)
2,68% 1.60 % Spanien v. 15 (2025)
2,60% 0.500 % Berlin v. 15(2025)
2,57% 0.95 % Italien v. 16 (2023)
2,56% UniEuroRenta Corporates -M-
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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