BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Fonds
49,930 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 16:12:05
WKN: 849107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008491077 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,93 Hoch / Tief (heute) 49,93 / 49,93 Fondsvolumen 72,40 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,77 / 49,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -1,53%
Benchmark
BBV-FONDS-UNION - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,75 EUR -0,12 -0,23% 05.05. 09:10:57 53,250 / 54,250
KAG (EUR) 50,56 EUR -0,02 -0,04% 20.09. 08:00:00 50,560 / 52,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,26% -1,02% -1,49% +1,15% +17,70% +56,73%
relativer Return* +0,17% -0,19% -1,88% -0,06% -2,67% -0,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,17% -0,06% -0,16% -0,00% -0,05% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,82% -0,08% +2,13% +2,58% +12,98% +1,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,59 +0,13 +0,28 +0,76 +0,21
Excess Return -1,47% -3,74% +1,30% +4,09% +13,64% +10,83%

Risiko-Kennzahlen zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,30% 2,95% 3,28% 3,31% 3,62%
max. Verlust -0,63% -1,66% -3,41% -6,41% -6,41% -7,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,39% +1,02% +1,43% +2,42% +4,19%
1-Monats-Tief -0,45% -1,15% -1,37% -3,12% -3,32% -3,32%
Höchstkurs 50,81 51,34 52,79 54,73 54,73 54,73
Tiefstkurs 50,49 50,49 50,32 50,32 45,55 40,26
Durchschnittspreis 50,64 50,88 51,46 52,20 51,18 47,78

Fondsstrategie zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Eine Anlage in den BBV-Fonds-Union eröffnet Ihnen ein professionelles Rentenmanagement in Anleihen guter Qualität. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen .

Fondsprospekte zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 07.02.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% 1.35% Italien v. 15 (2022)
3,46% 1.95% Spanien v. 15 (2030)
2,84% 1.60% Spanien v. 15 (2025)
2,84% 0.500% Berlin v. 15 (2025)
2,76% 3.400% Österreich (2022) 2,7
2,67% UniEuroRenta Corporates -M-
2,55% 0.95% Italien v. 16 (2023)
2,25% 2.875% Portugal v. 15 (2025)
2,25% 2.875 % Portugal v.15 (2025)
2,06% 0,5 % Frankreich v.15 (2026)
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BBV-FONDS-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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