BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO...

Fonds
151,360 CHF +0,59 +0,39% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1C095 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0513479948 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: MDO Management Company S.A.
Brief 151,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,36 Hoch / Tief (heute) 151,36 / 151,36 Fondsvolumen 602,33 Mio. EUR (Stand: 01.04.2020)
Geld 151,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 150,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,53 / 147,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,12% / -11,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 151,36 CHF +0,59 +0,39% 02.04. 08:00:00 151,360 / 151,360
KAG (EUR) 143,28 EUR +0,78 +0,55% 02.04. 08:00:00 143,280 / 143,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,12% -10,99% -6,27% -6,99% -6,82% n.a.
relativer Return* +9,69% +14,89% +6,51% -8,27% -18,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +9,69% +4,74% +0,53% -0,24% -0,34% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -10,99% +11,20% +1,00% -5,70% +5,31% +17,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -0,60 -0,43 -0,16 -0,15 n.a.
Excess Return -11,22% -7,45% -6,64% -3,24% -3,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,69% 15,41% 8,32% 5,34% 5,31% n.a.
max. Verlust -12,91% -16,03% -16,03% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -10,62% -0,90% +1,40% +2,13% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief -10,62% -10,62% -10,62% -10,62% -10,62% n.a.
Höchstkurs 169,23 175,53 175,53 175,53 175,53 n.a.
Tiefstkurs 147,39 147,39 147,39 147,39 147,39 n.a.
Durchschnittspreis 157,10 168,01 170,47 166,90 163,87 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt. Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und -instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Auflagedatum 31.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, A. Jaecklin, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
19,32% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
14,47% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
13,82% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
5,69% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/12/2021
5,68% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/11/2020
Stand: 28.02.2020

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
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