BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...

Fonds
163,750 EUR +0,88 +0,54% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RA4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RA4N9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 171,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 163,75 Hoch / Tief (heute) 163,75 / 163,75 Fondsvolumen 35,75 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 163,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 162,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,13 / 151,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +7,26%
Benchmark
BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,75 EUR +0,88 +0,54% 19.01. 08:00:00 163,750 / 171,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +1,57% +6,73% +14,28% +24,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,73% +5,82% +0,99% +8,63% +1,90% +4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,98 +0,43 +0,37 +0,39 n.a.
Excess Return +6,75% +17,64% +14,43% +16,12% +20,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 6,96% 6,45% 10,72% 9,38% n.a.
max. Verlust -1,20% -2,96% -4,87% -13,38% -13,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +2,22% +2,22% +4,29% +4,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -1,90% -2,26% -6,18% -6,18% n.a.
Höchstkurs 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 n.a.
Tiefstkurs 160,18 156,36 152,16 136,52 126,69 n.a.
Durchschnittspreis 161,63 160,37 158,83 152,22 145,38 n.a.

Fondsstrategie zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 20.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belvoir Capital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,87% Novo Nordisk A/S
4,91% ETFS Physical Gold
4,71% Intel Corp
4,58% Nokia OYJ
4,55% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
4,10% ProSiebenSat.1 Media SE
3,98% Bayer AG
3,80% Roche Holding AG
3,45% iShares MSCI J.EUR Hdg.U.E.Acc
3,30% Carrefour SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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