BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...

Fonds
158,320 EUR -0,53 -0,33% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RA4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RA4N9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 166,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,32 Hoch / Tief (heute) 158,32 / 158,32 Fondsvolumen 33,40 Mio. EUR (Stand: 09.08.2018)
Geld 158,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 158,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,14 / 151,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +1,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,32 EUR -0,53 -0,33% 13.08. 08:00:00 158,320 / 166,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,81% +0,06% +1,84% +3,12% +21,61% n.a.
relativer Return* -1,99% -5,03% -12,71% -17,86% -34,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,99% -1,71% -1,13% -0,54% -0,70% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% +5,82% +0,99% +8,63% +1,90% +4,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,39 +0,10 +0,41 +0,33 n.a.
Excess Return +1,86% +6,41% +3,27% +18,66% +17,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,95% 8,59% 8,80% 10,63% 9,77% n.a.
max. Verlust -1,51% -4,59% -7,87% -11,97% -13,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +2,04% +3,25% +5,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -0,72% -5,60% -6,80% -6,80% n.a.
Höchstkurs 159,74 160,72 164,14 164,14 164,14 n.a.
Tiefstkurs 155,41 153,34 151,22 136,52 129,93 n.a.
Durchschnittspreis 157,73 157,70 158,15 153,13 148,11 n.a.

Fondsstrategie zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 20.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belvoir Capital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,51% Vontobel Fund - mtx China Leaders I
5,45% ETFS Physical Gold
4,40% International Business Machines Corp
4,05% Booking Holdings Inc
3,89% Roche Holding AG
3,75% ProSiebenSat.1 Media SE
3,59% BASF SE
3,29% Hannover Rueck SE
3,28% Carrefour SA
3,24% Domino's Pizza Inc
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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