BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R...

Fonds
128,700 EUR +2,74 +2,18% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: A14XN5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A14XN59 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 135,780 ( n.a. ) Eröffnung 128,70 Hoch / Tief (heute) 128,70 / 128,70 Fondsvolumen 164,00 Mio. EUR (Stand: 15.08.2019)
Geld 128,700 ( n.a. ) Vortag 125,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,00 / 114,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,62% / -14,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,70 EUR +2,74 +2,18% 16.08. 08:00:00 128,700 / 135,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -9,62% -7,03% -16,11% +20,35% n.a. n.a.
relativer Return* -3,66% -2,54% -9,86% +7,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,66% -0,85% -0,86% +0,21% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,60% -18,27% +37,31% +3,89% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,06 +0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -15,93% -1,95% +21,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,94% 17,09% 19,32% 14,97% n.a. n.a.
max. Verlust -11,05% -11,05% -27,33% -27,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,62% +4,45% +5,60% +8,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,62% -9,62% -14,21% -14,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,60 141,60 157,00 157,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 125,96 125,96 114,09 97,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,90 136,12 134,56 130,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigem Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Auflagedatum 04.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.04.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,93% Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
3,56% Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
3,40% Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
3,22% Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.
3,20% MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
3,15% Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
3,01% NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.
2,87% GRENKE AG Namens-Aktien o.N.
2,86% Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.
2,68% Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 23.04.2019

Ratings zu BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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