BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A...

Fonds
54,790 EUR -0,01 -0,02% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C0UM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C0UM4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 57,800 ( n.a. ) Eröffnung 54,79 Hoch / Tief (heute) 54,79 / 54,79 Fondsvolumen 138,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 54,790 ( n.a. ) Vortag 54,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,06 / 52,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +4,33%
Benchmark
BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,79 EUR -0,01 -0,02% 17.01. 08:00:00 54,790 / 57,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,28% +4,45% +5,36% +15,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,59% +3,88% +2,29% -0,12% +4,10% +4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +1,50 +0,41 +0,49 +0,53 n.a.
Excess Return +4,47% +11,33% +5,51% +8,62% +11,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 2,93% 2,74% 4,45% 4,08% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,43% -2,03% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,33% +1,39% +2,00% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,49% -0,80% -3,38% -3,38% n.a.
Höchstkurs 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 n.a.
Tiefstkurs 54,38 54,27 52,76 49,16 48,06 n.a.
Durchschnittspreis 54,71 54,66 54,13 52,87 51,92 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal ist ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität, mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi- Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Auflagedatum 20.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,08% Xetra-Gold
2,82% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,49% GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc
2,45% GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.
2,41% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,39% FEROX Salar Fund Plc E1 EUR
2,04% ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.
2,04% Global Evolution Fd.Frontier M.I EUR
1,94% Blackstone Diversified Multi-Strategy I
1,90% Nordea 1 Flex.Fix.Inc.Fd.BI EUR Acc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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