BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T...

Fonds
52,820 EUR +0,06 +0,11% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H6HG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H6HG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 55,730 ( n.a. ) Eröffnung 52,82 Hoch / Tief (heute) 52,82 / 52,82 Fondsvolumen 128,02 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 52,820 ( n.a. ) Vortag 52,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,42 / 52,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -0,81%
Benchmark
BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,82 EUR +0,06 +0,11% 19.09. 08:00:00 52,820 / 55,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,53% -0,97% -0,81% +4,33% +9,76% n.a.
relativer Return* +0,64% -0,19% -3,11% -11,00% -21,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,64% -0,06% -0,26% -0,32% -0,40% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,86% +3,87% +2,28% -0,12% +4,10% +4,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,66 +0,36 +0,11 +0,27 n.a.
Excess Return -0,79% +4,28% +4,48% +1,94% +5,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,81% 3,42% 4,08% 4,04% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,46% -4,19% -7,28% -10,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% -0,17% +1,19% +1,88% +1,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -2,52% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 53,30 53,43 54,42 54,42 54,42 n.a.
Tiefstkurs 52,65 52,65 52,14 48,24 47,83 n.a.
Durchschnittspreis 52,97 53,05 53,39 52,17 51,60 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal ist ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität, mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi- Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,15% FEROX Salar Fund Plc E1 EUR
3,14% Global Evolution Fd.Frontier M.I EUR
3,00% Xetra-Gold
2,45% GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc
2,43% Nordea 1 Danish Mortgage BF HBI EUR Acc
2,39% Legg Mas.Gl-LM WA Str.Opp.Fd Nam.-Ant.Prem.Cl.EUR Acc.Hd.oN
2,32% GAM Star Credit Opportunities SI EUR
2,25% Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap. EUR o.N.
2,19% LFIS Vision UCITS Premia IS EUR
2,18% AB FCP I European Inc.Pf.S1 EUR
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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