BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T...

Fonds
53,580 EUR -0,09 -0,17% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H6HG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H6HG5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 56,530 ( n.a. ) Eröffnung 53,58 Hoch / Tief (heute) 53,58 / 53,58 Fondsvolumen 119,75 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 53,580 ( n.a. ) Vortag 53,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,12 / 50,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +4,97%
Benchmark
BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,58 EUR -0,09 -0,17% 21.07. 08:00:00 53,580 / 56,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +0,73% +4,97% +6,93% +17,29% n.a.
relativer Return +1,31% -1,15% -8,83% -12,83% -32,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -0,39% -0,77% -0,38% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +2,28% -0,12% +4,10% +4,72% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,21 +0,48 +0,55 +0,64 n.a.
Excess Return +4,99% +2,06% +6,78% +9,75% +14,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 2,91% 3,23% 4,58% 4,12% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,55% -2,40% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% +1,00% +2,04% +2,16% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,87% -3,02% -4,39% n.a.
Höchstkurs 54,06 54,12 54,12 54,12 54,12 n.a.
Tiefstkurs 53,28 53,19 50,50 48,24 45,59 n.a.
Durchschnittspreis 53,62 53,76 52,27 51,55 50,23 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal ist ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität, mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi- Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% UBS AG (London Branch) BeGo RiskPremiaStrtgy 15.08.23
3,48% Xetra-Gold
2,97% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,79% Nordea 1 North Am.All Cap Fd.BI EUR Acc
2,53% FEROX Salar Fund Plc E1 EUR
2,34% Source S&P 500 UCITS ETF A
2,33% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 2C
2,26% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,24% JPM Systematic Alpha C(Acc)EUR
2,11% Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A EUR Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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