BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
107,294 EUR +1,23 +1,16% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 112,655 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,29 Hoch / Tief (heute) 107,29 / 107,29 Fondsvolumen 42,02 Mio. GBP (Stand: 11.12.2018)
Geld 107,294 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,21 / 106,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,21% / -10,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,29 EUR +1,23 +1,16% 12.12. 08:00:00 107,294 / 112,655
KAG (GBP) 96,67 GBP +0,53 +0,55% 12.12. 08:00:00 96,670 / 101,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,21% -8,62% -11,82% -21,74% -7,34% n.a.
relativer Return* -2,98% -2,13% -11,76% -37,14% -44,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,98% -0,72% -1,04% -1,28% -0,98% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -11,31% +2,21% -12,75% +4,23% +10,92% +2,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,76 -0,22 -0,11 -0,30 -0,15 n.a.
Excess Return -9,40% -1,84% -1,59% -6,10% -3,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,98% 7,54% 5,33% 4,83% 4,78% n.a.
max. Verlust -3,92% -8,47% -11,38% -11,38% -12,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,97% -0,58% +1,56% +3,41% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief -2,97% -2,97% -2,97% -3,25% -3,82% n.a.
Höchstkurs 99,92 104,88 108,33 108,33 109,58 n.a.
Tiefstkurs 96,00 96,00 96,00 95,10 95,10 n.a.
Durchschnittspreis 98,21 100,56 104,25 102,10 102,72 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zur Erreichung dieses Ziels kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können bis zu 50 % des Netto-Inventarwertes des Fonds in Aktien und Aktienfonds und bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 GBP (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% Allianz Structured Re.I (H2-EUR) EUR
3,79% Calamos Global Convertible Fd.I Acc EUR
3,78% Marshall Wa.UCITS-MW Liq.Al.Fd Reg. Shares F EUR Acc. o.N.
3,70% Alken Absolute Return Europe EU1
3,39% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
3,18% Schroder GAIA-Indus PacifiCho. Reg.Acc.Shs C EUR Hed.o.N.
3,17% European Investment Bank (float) 15.01.2020
2,56% J.Henderson UK Absolute R.Fd.I EUR Acc H
2,51% BB Global Macro I EUR
2,45% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
Stand: 28.09.2018

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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