BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
104,010 GBP -0,12 -0,12% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 109,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,01 Hoch / Tief (heute) 104,01 / 104,01 Fondsvolumen 34,82 Mio. GBP (Stand: 22.06.2017)
Geld 104,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,25 / 94,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +0,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,53 EUR -0,94 -0,79% 27.06. 08:00:00 117,531 / 123,407
KAG (GBP) 104,01 GBP -0,12 -0,12% 27.06. 08:00:00 104,010 / 109,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +1,61% +1,73% -3,32% +7,44% n.a.
relativer Return -0,64% -0,85% -15,27% -33,68% -47,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -0,28% -1,37% -1,13% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% -12,75% +4,23% +10,92% +2,82% +9,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,15 +0,37 +0,50 +0,59 n.a.
Excess Return +9,99% +1,73% +5,74% +9,78% +14,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,16% 3,50% 5,09% 4,56% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,68% -1,87% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +1,87% +3,77% +3,77% +3,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,67% -0,56% -4,44% -4,44% n.a.
Höchstkurs 104,25 104,51 104,51 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 103,19 102,59 95,69 95,10 94,74 n.a.
Durchschnittspreis 103,68 103,49 100,92 102,03 101,29 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zur Erreichung dieses Ziels kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können bis zu 50 % des Netto-Inventarwertes des Fonds in Aktien und Aktienfonds und bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 GBP (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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