BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
116,016 EUR -0,74 -0,63% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 121,818 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,02 Hoch / Tief (heute) 116,02 / 116,02 Fondsvolumen 47,70 Mio. GBP (Stand: 16.08.2018)
Geld 116,016 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,21 / 111,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +2,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,02 EUR -0,74 -0,63% 16.08. 08:00:00 116,016 / 121,818
KAG (GBP) 103,78 GBP -0,39 -0,37% 16.08. 08:00:00 103,780 / 108,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,11% -4,83% +2,28% -18,39% +4,33% n.a.
relativer Return* -4,92% -8,80% -11,38% -36,59% -44,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,92% -3,02% -1,00% -1,26% -0,97% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,99% +2,21% -12,75% +4,23% +10,92% +2,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,90 +0,15 +0,23 +0,22 n.a.
Excess Return +0,17% +6,34% +2,30% +4,61% +5,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,13% 3,85% 4,99% 4,49% n.a.
max. Verlust -1,74% -2,90% -4,41% -9,22% -12,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% -0,31% +1,37% +2,86% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -1,60% -4,41% -4,41% n.a.
Höchstkurs 105,62 106,64 108,33 108,33 109,58 n.a.
Tiefstkurs 103,78 103,55 102,98 95,10 95,10 n.a.
Durchschnittspreis 104,97 105,12 105,47 102,15 102,66 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zur Erreichung dieses Ziels kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können bis zu 50 % des Netto-Inventarwertes des Fonds in Aktien und Aktienfonds und bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 GBP (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Anteil Wertpapiername
3,76% Calamos Global Convertible Fd.I Acc EUR
3,70% Alken Absolute Return Europe EU1
3,49% Schroder GAIA-Indus PacifiCho. Reg.Acc.Shs C EUR Hed.o.N.
2,97% Allianz Structured Re.I (H2-EUR) EUR
2,77% MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
2,57% J.Henderson UK Absolute R.Fd.I EUR Acc H
2,49% BB Global Macro I EUR
2,46% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
2,21% Marshall Wa.UCITS-MW Liq.Al.Fd Reg. Shares F EUR Acc. o.N.
2,18% Helium Fund Selection A
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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