BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Fonds
105,790 GBP +0,18 +0,17% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JFNC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0597814051 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 111,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,79 Hoch / Tief (heute) 105,79 / 105,79 Fondsvolumen 39,50 Mio. GBP (Stand: 16.11.2017)
Geld 105,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,93 / 97,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +5,00%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS
loading

Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,55 EUR +0,49 +0,41% 16.11. 08:00:00 118,548 / 124,476
KAG (GBP) 105,79 GBP +0,18 +0,17% 16.11. 08:00:00 105,790 / 111,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +4,51% +5,00% -5,71% +3,93% n.a.
relativer Return -1,10% -0,08% -5,85% -30,26% -48,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -0,03% -0,50% -1,00% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% -12,75% +4,23% +10,92% +2,82% +9,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +0,71 +0,37 +0,41 +0,50 n.a.
Excess Return +8,90% +6,84% +5,76% +7,86% +12,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,54% 2,93% 5,04% 4,48% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,23% -1,25% -12,32% -12,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +1,37% +2,00% +2,86% +3,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,43% -4,41% -4,41% n.a.
Höchstkurs 106,93 106,93 106,93 109,58 109,58 n.a.
Tiefstkurs 105,61 102,98 98,79 95,10 95,10 n.a.
Durchschnittspreis 106,20 104,87 103,04 102,31 101,83 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zur Erreichung dieses Ziels kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können bis zu 50 % des Netto-Inventarwertes des Fonds in Aktien und Aktienfonds und bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Auflagedatum 18.04.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 GBP (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% AGIF-Allianz Structured Return Inhaber-Anteile I(H2-EUR)o.N.
3,63% HG UK Absolute Return Fund I EUR Acc H
3,59% BB Global Macro I EUR
3,58% MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
3,51% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
3,23% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
3,17% Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.
3,08% Marshall Wa.UCITS-MW Liq.Al.Fd Reg. Shares F EUR Acc. o.N.
3,04% Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD
2,99% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI GBP - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings