BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Fonds
101,191 EUR +0,19 +0,19% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726662 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 106,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,19 Hoch / Tief (heute) 101,19 / 101,19 Fondsvolumen 34,82 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 101,191 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,29 / 93,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +7,37%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,82 USD +0,04 +0,04% 22.06. 08:00:00 112,820 / 118,460
KAG (EUR) 101,19 EUR +0,19 +0,19% 22.06. 08:00:00 101,191 / 106,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% -0,92% +9,06% +27,57% +30,56% n.a.
relativer Return -0,59% -2,71% -9,12% -11,93% -35,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,91% -0,79% -0,35% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,70% +4,42% +9,10% +17,60% +0,33% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,10 +0,29 +0,48 +0,54 n.a.
Excess Return +7,39% +1,08% +4,36% +9,10% +12,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,52% 3,49% 4,92% 4,45% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,69% -2,07% -11,85% -11,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +0,90% +1,81% +2,39% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% +0,28% -0,73% -3,90% -4,04% n.a.
Höchstkurs 113,04 113,04 113,04 114,40 114,40 n.a.
Tiefstkurs 112,23 110,21 102,90 100,84 96,76 n.a.
Durchschnittspreis 112,55 111,72 108,47 108,40 106,40 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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