BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Fonds
98,334 EUR +0,48 +0,50% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726662 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 103,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,33 Hoch / Tief (heute) 98,33 / 98,33 Fondsvolumen 39,50 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 98,334 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,29 / 93,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +8,83%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,42 USD +0,08 +0,07% 20.11. 08:00:00 115,420 / 121,190
KAG (EUR) 98,33 EUR +0,48 +0,50% 20.11. 08:00:00 98,334 / 103,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,85% -2,05% +12,41% +24,41% n.a.
relativer Return -0,45% -2,92% -10,94% -17,24% -36,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,98% -0,96% -0,52% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,94% +4,42% +9,10% +17,60% +0,33% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,37 +0,67 +0,38 +0,41 +0,50 n.a.
Excess Return +8,73% +6,22% +5,69% +7,71% +11,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,44% 2,59% 4,88% 4,36% n.a.
max. Verlust -1,25% -1,25% -1,25% -11,85% -11,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,45% +2,01% +2,46% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,64% -4,59% -4,59% n.a.
Höchstkurs 116,53 116,53 116,53 116,53 116,53 n.a.
Tiefstkurs 115,07 112,10 106,06 100,84 100,53 n.a.
Durchschnittspreis 115,72 114,26 111,48 109,23 107,53 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zur Erreichung dieses Ziels kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können bis zu 50 % des Netto-Inventarwertes des Fonds in Aktien und Aktienfonds und bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Anteil Wertpapiername
4,21% AGIF-Allianz Structured Return Inhaber-Anteile I(H2-EUR)o.N.
3,56% HG UK Absolute Return Fund I EUR Acc H
3,52% BB Global Macro I EUR
3,51% MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
3,44% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
3,16% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
3,11% Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.
3,02% Marshall Wa.UCITS-MW Liq.Al.Fd Reg. Shares F EUR Acc. o.N.
2,98% Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD
2,93% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI USD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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