BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECT...

Fonds
110,340 EUR -0,46 -0,42% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUE9 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,340 ( n.a. ) Eröffnung 110,34 Hoch / Tief (heute) 110,34 / 110,34 Fondsvolumen 30,90 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 110,340 ( n.a. ) Vortag 110,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,55 / 108,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / -3,72%
Benchmark
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KAG (EUR) 110,34 EUR -0,46 -0,42% 25.07. 08:00:00 110,340 / 110,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% +0,24% -3,72% +6,66% +14,01% n.a.
relativer Return -0,79% +0,59% -2,05% +1,96% +3,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,19% -0,17% +0,05% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +2,85% -0,77% +15,26% -1,46% +3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 +0,40 +0,49 +0,81 +0,52 n.a.
Excess Return -3,70% +3,20% +6,51% +13,97% +10,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 3,58% 3,84% 4,36% 3,92% n.a.
max. Verlust -2,22% -2,25% -6,03% -8,38% -8,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,42% +0,87% +0,87% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,42% -1,42% -3,01% -4,16% -4,16% n.a.
Höchstkurs 111,93 111,97 117,89 118,54 118,54 n.a.
Tiefstkurs 109,45 109,45 108,58 108,58 101,82 n.a.
Durchschnittspreis 110,40 110,59 112,84 113,47 110,05 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten und setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen/Geldmarktinstrumenten zusammen. Basisinvestment ist ein Portfolio aktiv ausgewählter Staatsanleihen aus dem Euro-Raum auf Grundlage eines quantitativen Investmentprozesses. Für Staatsanleihen gilt das Investment-Grade-Rating. Der Investmentprozess setzt sich aus einer strategischen Asset Allocation zur Bestimmung der Deutschland Quote und einer Fundamentalanalyse zur Allokationsbestimmung der restlichen EWR Staaten zusammen. Begleitet wird der Investmentansatz durch ein fortlaufendes Risikomanagement zur Überwachung länderspezifischer Risiken. Die Anlage des Fonds ist mit den §§ 80,83 SGB IV vereinbar. Die Fondswährung ist Euro. Das Kursrisiko des Fonds soll durch eine systematische Absicherungsstrategie reduziert werden. Entscheidungen über den Zeitpunkt einer Absicherung werden modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz gefällt und diszipliniert umgesetzt. Als Instrumentarium zum Erreichen der beabsichtigten Sicherung vor Kursverlusten sind insbesondere börsengehandelte Futures vorgesehen.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,21 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
7,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
6,74% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,09% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
4,78% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,32% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
4,30% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
3,05% Finland Government Bond 3,375% 15.04.2020
3,02% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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