BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EU...

Fonds
103,380 EUR +0,38 +0,37% 21.11.2017, 08:08:36
WKN: A1C2XK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C2XK8 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,360 ( 191 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,38 Hoch / Tief (heute) 103,38 / 103,38 Fondsvolumen 154,32 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 103,380 ( 193 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,03 / 96,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +7,95%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,21 EUR +0,38 +0,37% 17.11. 08:00:00 104,210 / 109,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +1,14% +7,95% +12,64% +14,07% n.a.
relativer Return +1,12% +0,50% +6,78% -17,31% -25,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,17% +0,55% -0,53% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,38% +7,98% -3,00% +10,54% -10,29% +19,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +1,38 +0,80 +1,05 +0,36 n.a.
Excess Return +7,97% +14,10% +12,49% +22,48% +11,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,06% 3,34% 5,00% 5,81% n.a.
max. Verlust -1,30% -1,46% -1,98% -8,54% -14,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +1,48% +2,95% +5,15% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,54% -4,38% -5,56% n.a.
Höchstkurs 104,69 104,86 104,86 108,22 115,96 n.a.
Tiefstkurs 103,33 103,03 98,41 93,09 93,09 n.a.
Durchschnittspreis 104,09 104,03 101,72 101,53 102,26 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht

Fondsprospekte zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,76 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,52% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,51% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,43% Argentine Republic Government International Bond 6,625% 06.07.2028
1,43% Argentine Republic Government International Bond 7,125% 06.07.2036
1,39% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
1,39% Honduras Government International Bond 6,25% 19.01.2027
1,39% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,38% Panama Government International Bond 3,75% 16.03.2025
1,37% Egypt Government International Bond 7,5% 31.01.2027
1,30% Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11.05.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG EM BOND SELECTION AK - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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