BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

Fonds
106,260 EUR -0,03 -0,03% 19.01.2018, 09:00:24
WKN: A1CZUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUK6 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,26 Hoch / Tief (heute) 106,26 / 106,26 Fondsvolumen 103,03 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,29 / 101,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +3,43%
Benchmark
BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...
loading

Alle Kurse zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 107,14 EUR +0,03 +0,03% 18.01. 08:00:00 107,140 / 112,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +0,39% +3,96% +6,07% +15,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,19% +3,50% +3,00% -0,66% +6,73% +1,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +2,16 +1,12 +1,43 +1,11 n.a.
Excess Return +3,98% +7,52% +6,22% +10,41% +11,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,57% 1,52% 1,81% 1,85% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,65% -0,76% -3,22% -3,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,37% +0,98% +1,01% +1,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,26% -1,42% -1,44% n.a.
Höchstkurs 107,97 108,15 108,15 108,15 108,15 n.a.
Tiefstkurs 106,88 106,88 103,80 101,50 98,47 n.a.
Durchschnittspreis 107,35 107,60 106,14 104,55 103,50 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,28% Bankia SA (var) 15.03.2027
1,25% Deutsche Bank AG 5% 24.06.2020
1,25% CaixaBank SA (var) 14.07.2028
1,21% Societe Generale SA 2,625% 27.02.2025
1,19% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var) 28.05.2026
1,19% La Banque Postale SA (var) 23.04.2026
1,18% Landesbank Baden-Wuerttemberg (var) 27.05.2026
1,17% KBC Group NV (var) 25.11.2024
1,17% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,16% NIBC Bank NV 1,5% 31.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings