BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

Fonds
105,500 EUR +0,03 +0,03% 26.07.2017, 09:47:06
WKN: A1CZUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUK6 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,420 ( 187 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,50 Hoch / Tief (heute) 105,50 / 105,50 Fondsvolumen 97,28 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 105,400 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,64 / 85,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +2,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,25 EUR -0,10 -0,09% 25.07. 08:00:00 106,250 / 111,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,38% +2,19% +7,07% +19,60% n.a.
relativer Return +1,67% +2,54% +6,50% -2,32% -2,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,84% +0,53% -0,07% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +3,00% -0,66% +6,73% +1,33% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,66 +1,25 +1,48 +1,59 n.a.
Excess Return +2,21% +6,16% +6,92% +11,21% +16,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 1,70% 1,82% 1,80% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,75% -2,66% -3,22% -3,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,71% +1,07% +1,35% +1,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -1,16% -1,66% -3,00% n.a.
Höchstkurs 106,35 106,35 106,42 106,42 106,42 n.a.
Tiefstkurs 105,53 104,88 103,59 101,50 97,13 n.a.
Durchschnittspreis 105,87 105,81 105,08 104,11 102,83 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,46% ING Bank NV (var) 25.02.2026
1,45% Credit Agricole SA 2,625% 17.03.2027
1,43% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 31.03.2027
1,42% Barclays PLC (var) 11.11.2025
1,37% BPCE SA 4,625% 18.07.2023
1,36% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
1,36% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,35% Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 25.07.2023
1,34% Santander Issuances SAU 3,125% 19.01.2027
1,33% La Banque Postale SA (var) 23.04.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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