BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

Fonds
101,090 EUR -0,14 -0,14% 17.08.2018, 19:30:30
WKN: A0RNE1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0426560206 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 101,35 Hoch / Tief (heute) 101,35 / 101,09 Fondsvolumen 59,37 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 101,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,74 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +0,18%
Benchmark
BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...
loading

Alle Kurse zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 101,44 EUR -0,14 -0,14% 16.08. 08:00:00 101,440 / 101,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% +0,62% +0,18% +5,15% +14,45% n.a.
relativer Return* -3,01% -3,59% -2,09% -1,26% -13,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,01% -1,21% -0,18% -0,04% -0,25% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,35% +1,61% +4,61% -1,76% +8,60% +1,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,03 +0,73 +0,48 +0,82 n.a.
Excess Return +0,20% -0,12% +5,30% +4,79% +10,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,30% 1,91% 2,38% 2,35% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,79% -2,23% -3,38% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,28% +0,79% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,12% -0,59% -1,86% -1,91% n.a.
Höchstkurs 101,71 101,71 103,57 104,57 104,57 n.a.
Tiefstkurs 101,04 100,40 100,40 97,63 95,96 n.a.
Durchschnittspreis 101,32 101,03 101,72 101,38 100,88 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Der Berenberg Euro - Corporate Bond Selection-Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in der EU, Schweiz oder Norwegen haben, sowie Investment Grade Bonität (Rating: Baa3, BBB- und aufwärts) besitzen. Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor werden dabei ausgeschlossen. Die Auswahl der Emittenten erfolgt nach einem quantitativen Investmentprozess; eine systematische Steuerung des Risikogrades erfolgt durch die Über- und Untergewichtung der Ratingkategorie BBB. Das Portfolio unterliegt einem aktiven Risikomanagement durch fortlaufende Risikosteuerung. Für den Teilfonds können bis 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 A. 2. des Verwaltungsreglements erworben werden. Ferner kann sich der Teilfonds zur Absicherung gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken sowie zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens der unter Artikel 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken und Instrumente bedienen. Insbesondere wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll. Der Teilfonds darf nebenbei liquide Mittel halten.

Fondsprospekte zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (27.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg Gossler & Co. KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% TOTAL SA (var)
3,17% Linde Finance BV 0,25% 18.01.2022
3,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24.09.2021
3,07% Schneider Electric SE 1,5% 08.09.2023
3,02% Air Liquide Finance SA 1,875% 05.06.2024
3,00% Diageo Finance PLC 0,5% 19.06.2024
2,90% SAP SE 1% 01.04.2025
2,67% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,7% 31.03.2026
2,67% Telia Co AB (var) 04.04.2078
2,63% Red Electrica Financiaciones SAU 1,125% 24.04.2025
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings