BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I E...

Fonds
90,660 EUR +0,47 +0,52% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JUU2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JUU20 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 90,660 ( n.a. ) Eröffnung 90,66 Hoch / Tief (heute) 90,66 / 90,66 Fondsvolumen 17,11 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 90,660 ( n.a. ) Vortag 90,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,63 / 89,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -2,17%
Benchmark
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KAG (EUR) 90,66 EUR +0,47 +0,52% 14.08. 08:00:00 90,660 / 90,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,18% -0,19% -2,17% +4,02% +10,11% n.a.
relativer Return* -1,87% -3,68% -3,84% +0,09% -11,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,87% -1,24% -0,33% +0,00% -0,20% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,81% -0,17% +6,06% +2,91% +6,70% -10,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,14 +0,21 +0,27 +0,17 n.a.
Excess Return -2,15% -1,38% +4,17% +7,97% +6,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,54% 4,46% 6,69% 6,68% n.a.
max. Verlust -0,77% -2,77% -3,91% -7,69% -13,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,87% +1,04% +4,04% +5,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -1,22% -1,74% -3,95% -5,51% n.a.
Höchstkurs 90,89 92,53 96,87 102,30 105,31 n.a.
Tiefstkurs 90,09 89,97 89,97 89,97 89,24 n.a.
Durchschnittspreis 90,53 90,85 92,98 95,65 95,55 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichte und setzt sich zu mindestens 51 % aus nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z. B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Die Fondwährung ist Euro.

Fondsprospekte zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 11.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,36% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,69% China Development Bank Corp 2,625% 24.01.2022
3,75% Hungary Government Bond 2,5% 27.10.2021
3,72% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
3,69% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.11.2020
3,60% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
3,17% Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
3,10% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
2,66% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
2,62% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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